国投瑞银恒泽中短债债券C (006553.jj ) 申 | 基金经理李达夫段敬文基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1346元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4441 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券A 、国投瑞银恒泽中短债债券E |
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国投瑞银恒泽中短债债券C(006553) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国投瑞银恒泽中短债债券 | ||
| 基金主代码 | 005725 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-12-19 | ||
| 总份额 | 93.66亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 国投瑞银恒泽中短债债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 005725 | 006553 | 023489 |
| 子基金份额 | 87.97亿 份 (2026-06-30) | 5.66亿 份 (2026-06-30) | 356.70万 份 (2026-06-30) |