红塔红土盛弘混合型发起式A (006547.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理赵耀基金类型混合型成立日期2018-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2646元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-10) 持仓换手率75.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2851 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛弘混合型发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土盛弘混合型发起式A(006547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2646元 | 1.8126元 |
| 2026-06-11 | 1.2437元 | 1.7917元 |
| 2026-06-10 | 1.2467元 | 1.7947元 |
| 2026-06-09 | 1.2515元 | 1.7995元 |
| 2026-06-08 | 1.2427元 | 1.7907元 |
| 2026-06-05 | 1.2540元 | 1.8020元 |
| 2026-06-04 | 1.2668元 | 1.8148元 |
| 2026-06-03 | 1.2787元 | 1.8267元 |
| 2026-06-02 | 1.2875元 | 1.8355元 |
| 2026-06-01 | 1.2859元 | 1.8339元 |
| 2026-05-29 | 1.2891元 | 1.8371元 |
| 2026-05-28 | 1.2970元 | 1.8450元 |
| 2026-05-27 | 1.3062元 | 1.8542元 |
| 2026-05-26 | 1.3119元 | 1.8599元 |
| 2026-05-25 | 1.3117元 | 1.8597元 |
| 2026-05-22 | 1.3137元 | 1.8617元 |
| 2026-05-21 | 1.3084元 | 1.8564元 |
| 2026-05-20 | 1.3135元 | 1.8615元 |
| 2026-05-19 | 1.3127元 | 1.8607元 |
| 2026-05-18 | 1.3096元 | 1.8576元 |
| 2026-05-15 | 1.3128元 | 1.8608元 |
| 2026-05-14 | 1.3143元 | 1.8623元 |
| 2026-05-13 | 1.3415元 | 1.8895元 |
| 2026-05-12 | 1.3402元 | 1.8882元 |
| 2026-05-11 | 1.3412元 | 1.8892元 |
| 2026-05-08 | 1.3319元 | 1.8799元 |
| 2026-05-07 | 1.3337元 | 1.8817元 |
| 2026-05-06 | 1.3352元 | 1.8832元 |
| 2026-04-30 | 1.3259元 | 1.8739元 |
| 2026-04-29 | 1.3202元 | 1.8682元 |
| 2026-04-28 | 1.3037元 | 1.8517元 |
| 2026-04-27 | 1.3062元 | 1.8542元 |
| 2026-04-24 | 1.3080元 | 1.8560元 |
| 2026-04-23 | 1.3060元 | 1.8540元 |
| 2026-04-22 | 1.3124元 | 1.8604元 |
| 2026-04-21 | 1.3084元 | 1.8564元 |
| 2026-04-20 | 1.3027元 | 1.8507元 |
| 2026-04-17 | 1.2950元 | 1.8430元 |
| 2026-04-16 | 1.3093元 | 1.8573元 |
| 2026-04-15 | 1.2936元 | 1.8416元 |
| 2026-04-14 | 1.2981元 | 1.8461元 |
| 2026-04-13 | 1.2868元 | 1.8348元 |
| 2026-04-10 | 1.2796元 | 1.8276元 |
| 2026-04-09 | 1.2650元 | 1.8130元 |
| 2026-04-08 | 1.2688元 | 1.8168元 |
| 2026-04-07 | 1.2425元 | 1.7905元 |
| 2026-04-03 | 1.2453元 | 1.7933元 |
| 2026-04-02 | 1.2636元 | 1.8116元 |
| 2026-04-01 | 1.2700元 | 1.8180元 |
| 2026-03-31 | 1.2616元 | 1.8096元 |