红塔红土盛弘混合型发起式A (006547.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2809元 (2026-02-05) 基金经理赵耀管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率73.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (2555 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛弘混合型发起式C |
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红塔红土盛弘混合型发起式A(006547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2809元 | 1.8289元 |
| 2026-02-04 | 1.2892元 | 1.8372元 |
| 2026-02-03 | 1.2736元 | 1.8216元 |
| 2026-02-02 | 1.2564元 | 1.8044元 |
| 2026-01-30 | 1.2775元 | 1.8255元 |
| 2026-01-29 | 1.2926元 | 1.8406元 |
| 2026-01-28 | 1.2895元 | 1.8375元 |
| 2026-01-27 | 1.2972元 | 1.8452元 |
| 2026-01-26 | 1.2996元 | 1.8476元 |
| 2026-01-23 | 1.3147元 | 1.8627元 |
| 2026-01-22 | 1.3060元 | 1.8540元 |
| 2026-01-21 | 1.3007元 | 1.8487元 |
| 2026-01-20 | 1.3048元 | 1.8528元 |
| 2026-01-19 | 1.3077元 | 1.8557元 |
| 2026-01-16 | 1.3026元 | 1.8506元 |
| 2026-01-15 | 1.3052元 | 1.8532元 |
| 2026-01-14 | 1.3034元 | 1.8514元 |
| 2026-01-13 | 1.3132元 | 1.8612元 |
| 2026-01-12 | 1.3153元 | 1.8633元 |
| 2026-01-09 | 1.3136元 | 1.8616元 |
| 2026-01-08 | 1.3098元 | 1.8578元 |
| 2026-01-07 | 1.3155元 | 1.8635元 |
| 2026-01-06 | 1.3172元 | 1.8652元 |
| 2026-01-05 | 1.2968元 | 1.8448元 |
| 2025-12-31 | 1.2801元 | 1.8281元 |
| 2025-12-30 | 1.2846元 | 1.8326元 |
| 2025-12-29 | 1.2818元 | 1.8298元 |
| 2025-12-26 | 1.2817元 | 1.8297元 |
| 2025-12-25 | 1.2775元 | 1.8255元 |
| 2025-12-24 | 1.2696元 | 1.8176元 |
| 2025-12-23 | 1.2651元 | 1.8131元 |
| 2025-12-22 | 1.2631元 | 1.8111元 |
| 2025-12-19 | 1.2604元 | 1.8084元 |
| 2025-12-18 | 1.2523元 | 1.8003元 |
| 2025-12-17 | 1.2535元 | 1.8015元 |
| 2025-12-16 | 1.2398元 | 1.7878元 |
| 2025-12-15 | 1.2506元 | 1.7986元 |
| 2025-12-12 | 1.2520元 | 1.8000元 |
| 2025-12-11 | 1.2478元 | 1.7958元 |
| 2025-12-10 | 1.2508元 | 1.7988元 |
| 2025-12-09 | 1.2539元 | 1.8019元 |
| 2025-12-08 | 1.2633元 | 1.8113元 |
| 2025-12-05 | 1.2553元 | 1.8033元 |
| 2025-12-04 | 1.2473元 | 1.7953元 |
| 2025-12-03 | 1.2409元 | 1.7889元 |
| 2025-12-02 | 1.2484元 | 1.7964元 |
| 2025-12-01 | 1.2574元 | 1.8054元 |
| 2025-11-28 | 1.2518元 | 1.7998元 |
| 2025-11-27 | 1.2475元 | 1.7955元 |
| 2025-11-26 | 1.2510元 | 1.7990元 |