红塔红土盛弘混合型发起式A (006547.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理赵耀基金类型混合型成立日期2018-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2350元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-10) 持仓换手率75.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (3059 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛弘混合型发起式C |
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红塔红土盛弘混合型发起式A(006547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2350元 | 1.7830元 |
| 2026-07-09 | 1.2446元 | 1.7926元 |
| 2026-07-08 | 1.2314元 | 1.7794元 |
| 2026-07-07 | 1.2520元 | 1.8000元 |
| 2026-07-06 | 1.2620元 | 1.8100元 |
| 2026-07-03 | 1.2608元 | 1.8088元 |
| 2026-07-02 | 1.2469元 | 1.7949元 |
| 2026-07-01 | 1.2675元 | 1.8155元 |
| 2026-06-30 | 1.2696元 | 1.8176元 |
| 2026-06-29 | 1.2617元 | 1.8097元 |
| 2026-06-26 | 1.2384元 | 1.7864元 |
| 2026-06-25 | 1.2660元 | 1.8140元 |
| 2026-06-24 | 1.2681元 | 1.8161元 |
| 2026-06-23 | 1.2554元 | 1.8034元 |
| 2026-06-22 | 1.2781元 | 1.8261元 |
| 2026-06-18 | 1.2542元 | 1.8022元 |
| 2026-06-17 | 1.2607元 | 1.8087元 |
| 2026-06-16 | 1.2611元 | 1.8091元 |
| 2026-06-15 | 1.2668元 | 1.8148元 |
| 2026-06-12 | 1.2646元 | 1.8126元 |
| 2026-06-11 | 1.2437元 | 1.7917元 |
| 2026-06-10 | 1.2467元 | 1.7947元 |
| 2026-06-09 | 1.2515元 | 1.7995元 |
| 2026-06-08 | 1.2427元 | 1.7907元 |
| 2026-06-05 | 1.2540元 | 1.8020元 |
| 2026-06-04 | 1.2668元 | 1.8148元 |
| 2026-06-03 | 1.2787元 | 1.8267元 |
| 2026-06-02 | 1.2875元 | 1.8355元 |
| 2026-06-01 | 1.2859元 | 1.8339元 |
| 2026-05-29 | 1.2891元 | 1.8371元 |
| 2026-05-28 | 1.2970元 | 1.8450元 |
| 2026-05-27 | 1.3062元 | 1.8542元 |
| 2026-05-26 | 1.3119元 | 1.8599元 |
| 2026-05-25 | 1.3117元 | 1.8597元 |
| 2026-05-22 | 1.3137元 | 1.8617元 |
| 2026-05-21 | 1.3084元 | 1.8564元 |
| 2026-05-20 | 1.3135元 | 1.8615元 |
| 2026-05-19 | 1.3127元 | 1.8607元 |
| 2026-05-18 | 1.3096元 | 1.8576元 |
| 2026-05-15 | 1.3128元 | 1.8608元 |
| 2026-05-14 | 1.3143元 | 1.8623元 |
| 2026-05-13 | 1.3415元 | 1.8895元 |
| 2026-05-12 | 1.3402元 | 1.8882元 |
| 2026-05-11 | 1.3412元 | 1.8892元 |
| 2026-05-08 | 1.3319元 | 1.8799元 |
| 2026-05-07 | 1.3337元 | 1.8817元 |
| 2026-05-06 | 1.3352元 | 1.8832元 |
| 2026-04-30 | 1.3259元 | 1.8739元 |
| 2026-04-29 | 1.3202元 | 1.8682元 |
| 2026-04-28 | 1.3037元 | 1.8517元 |