红塔红土盛弘混合型发起式A (006547.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2937元 (2026-02-11) 基金经理赵耀管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率73.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2686 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛弘混合型发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土盛弘混合型发起式A(006547) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 962.39万 | 751.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1,151.86万 | 884.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,141.43万 | 1,080.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,165.53万 | 1,156.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,176.86万 | 1,229.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 681.71万 | 695.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 3,324.08万 | 3,967.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,556.66万 | 4,243.71万元 | -- |