平安惠聚纯债(006544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0947元 | 1.2647元 |
| 2026-05-28 | 1.0945元 | 1.2645元 |
| 2026-05-27 | 1.0941元 | 1.2641元 |
| 2026-05-26 | 1.0936元 | 1.2636元 |
| 2026-05-25 | 1.0931元 | 1.2631元 |
| 2026-05-22 | 1.0928元 | 1.2628元 |
| 2026-05-21 | 1.0927元 | 1.2627元 |
| 2026-05-20 | 1.0927元 | 1.2627元 |
| 2026-05-19 | 1.0923元 | 1.2623元 |
| 2026-05-18 | 1.0920元 | 1.2620元 |
| 2026-05-15 | 1.0916元 | 1.2616元 |
| 2026-05-14 | 1.0915元 | 1.2615元 |
| 2026-05-13 | 1.0914元 | 1.2614元 |
| 2026-05-12 | 1.0910元 | 1.2610元 |
| 2026-05-11 | 1.0907元 | 1.2607元 |
| 2026-05-08 | 1.0906元 | 1.2606元 |
| 2026-05-07 | 1.0905元 | 1.2605元 |
| 2026-05-06 | 1.0904元 | 1.2604元 |
| 2026-04-30 | 1.0904元 | 1.2604元 |
| 2026-04-29 | 1.0904元 | 1.2604元 |
| 2026-04-28 | 1.0902元 | 1.2602元 |
| 2026-04-27 | 1.0900元 | 1.2600元 |
| 2026-04-24 | 1.0902元 | 1.2602元 |
| 2026-04-23 | 1.0904元 | 1.2604元 |
| 2026-04-22 | 1.0906元 | 1.2606元 |
| 2026-04-21 | 1.0903元 | 1.2603元 |
| 2026-04-20 | 1.0900元 | 1.2600元 |
| 2026-04-17 | 1.0897元 | 1.2597元 |
| 2026-04-16 | 1.0894元 | 1.2594元 |
| 2026-04-15 | 1.0893元 | 1.2593元 |
| 2026-04-14 | 1.0892元 | 1.2592元 |
| 2026-04-13 | 1.0891元 | 1.2591元 |
| 2026-04-10 | 1.0889元 | 1.2589元 |
| 2026-04-09 | 1.0888元 | 1.2588元 |
| 2026-04-08 | 1.0887元 | 1.2587元 |
| 2026-04-07 | 1.0886元 | 1.2586元 |
| 2026-04-03 | 1.0880元 | 1.2580元 |
| 2026-04-02 | 1.0876元 | 1.2576元 |
| 2026-04-01 | 1.0874元 | 1.2574元 |
| 2026-03-31 | 1.0875元 | 1.2575元 |
| 2026-03-30 | 1.0873元 | 1.2573元 |
| 2026-03-27 | 1.0869元 | 1.2569元 |
| 2026-03-26 | 1.0866元 | 1.2566元 |
| 2026-03-25 | 1.0864元 | 1.2564元 |
| 2026-03-24 | 1.0862元 | 1.2562元 |
| 2026-03-23 | 1.0860元 | 1.2560元 |
| 2026-03-20 | 1.0860元 | 1.2560元 |
| 2026-03-19 | 1.0859元 | 1.2559元 |
| 2026-03-18 | 1.0854元 | 1.2554元 |
| 2026-03-17 | 1.0852元 | 1.2552元 |