平安惠聚纯债(006544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0956元 | 1.2656元 |
| 2026-07-09 | 1.0956元 | 1.2656元 |
| 2026-07-08 | 1.0956元 | 1.2656元 |
| 2026-07-07 | 1.0954元 | 1.2654元 |
| 2026-07-06 | 1.0954元 | 1.2654元 |
| 2026-07-03 | 1.0950元 | 1.2650元 |
| 2026-07-02 | 1.0950元 | 1.2650元 |
| 2026-07-01 | 1.0948元 | 1.2648元 |
| 2026-06-30 | 1.0955元 | 1.2655元 |
| 2026-06-29 | 1.0954元 | 1.2654元 |
| 2026-06-26 | 1.0950元 | 1.2650元 |
| 2026-06-25 | 1.0948元 | 1.2648元 |
| 2026-06-24 | 1.0945元 | 1.2645元 |
| 2026-06-23 | 1.0944元 | 1.2644元 |
| 2026-06-22 | 1.0948元 | 1.2648元 |
| 2026-06-18 | 1.0948元 | 1.2648元 |
| 2026-06-17 | 1.0945元 | 1.2645元 |
| 2026-06-16 | 1.0941元 | 1.2641元 |
| 2026-06-15 | 1.0937元 | 1.2637元 |
| 2026-06-12 | 1.0935元 | 1.2635元 |
| 2026-06-11 | 1.0935元 | 1.2635元 |
| 2026-06-10 | 1.0942元 | 1.2642元 |
| 2026-06-09 | 1.0945元 | 1.2645元 |
| 2026-06-08 | 1.0950元 | 1.2650元 |
| 2026-06-05 | 1.0954元 | 1.2654元 |
| 2026-06-04 | 1.0956元 | 1.2656元 |
| 2026-06-03 | 1.0954元 | 1.2654元 |
| 2026-06-02 | 1.0954元 | 1.2654元 |
| 2026-06-01 | 1.0952元 | 1.2652元 |
| 2026-05-29 | 1.0947元 | 1.2647元 |
| 2026-05-28 | 1.0945元 | 1.2645元 |
| 2026-05-27 | 1.0941元 | 1.2641元 |
| 2026-05-26 | 1.0936元 | 1.2636元 |
| 2026-05-25 | 1.0931元 | 1.2631元 |
| 2026-05-22 | 1.0928元 | 1.2628元 |
| 2026-05-21 | 1.0927元 | 1.2627元 |
| 2026-05-20 | 1.0927元 | 1.2627元 |
| 2026-05-19 | 1.0923元 | 1.2623元 |
| 2026-05-18 | 1.0920元 | 1.2620元 |
| 2026-05-15 | 1.0916元 | 1.2616元 |
| 2026-05-14 | 1.0915元 | 1.2615元 |
| 2026-05-13 | 1.0914元 | 1.2614元 |
| 2026-05-12 | 1.0910元 | 1.2610元 |
| 2026-05-11 | 1.0907元 | 1.2607元 |
| 2026-05-08 | 1.0906元 | 1.2606元 |
| 2026-05-07 | 1.0905元 | 1.2605元 |
| 2026-05-06 | 1.0904元 | 1.2604元 |
| 2026-04-30 | 1.0904元 | 1.2604元 |
| 2026-04-29 | 1.0904元 | 1.2604元 |
| 2026-04-28 | 1.0902元 | 1.2602元 |