平安惠聚纯债(006544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0906元 | 1.2606元 |
| 2026-04-21 | 1.0903元 | 1.2603元 |
| 2026-04-20 | 1.0900元 | 1.2600元 |
| 2026-04-17 | 1.0897元 | 1.2597元 |
| 2026-04-16 | 1.0894元 | 1.2594元 |
| 2026-04-15 | 1.0893元 | 1.2593元 |
| 2026-04-14 | 1.0892元 | 1.2592元 |
| 2026-04-13 | 1.0891元 | 1.2591元 |
| 2026-04-10 | 1.0889元 | 1.2589元 |
| 2026-04-09 | 1.0888元 | 1.2588元 |
| 2026-04-08 | 1.0887元 | 1.2587元 |
| 2026-04-07 | 1.0886元 | 1.2586元 |
| 2026-04-03 | 1.0880元 | 1.2580元 |
| 2026-04-02 | 1.0876元 | 1.2576元 |
| 2026-04-01 | 1.0874元 | 1.2574元 |
| 2026-03-31 | 1.0875元 | 1.2575元 |
| 2026-03-30 | 1.0873元 | 1.2573元 |
| 2026-03-27 | 1.0869元 | 1.2569元 |
| 2026-03-26 | 1.0866元 | 1.2566元 |
| 2026-03-25 | 1.0864元 | 1.2564元 |
| 2026-03-24 | 1.0862元 | 1.2562元 |
| 2026-03-23 | 1.0860元 | 1.2560元 |
| 2026-03-20 | 1.0860元 | 1.2560元 |
| 2026-03-19 | 1.0859元 | 1.2559元 |
| 2026-03-18 | 1.0854元 | 1.2554元 |
| 2026-03-17 | 1.0852元 | 1.2552元 |
| 2026-03-16 | 1.0850元 | 1.2550元 |
| 2026-03-13 | 1.0850元 | 1.2550元 |
| 2026-03-12 | 1.0848元 | 1.2548元 |
| 2026-03-11 | 1.0847元 | 1.2547元 |
| 2026-03-10 | 1.0847元 | 1.2547元 |
| 2026-03-09 | 1.0846元 | 1.2546元 |
| 2026-03-06 | 1.0848元 | 1.2548元 |
| 2026-03-05 | 1.0846元 | 1.2546元 |
| 2026-03-04 | 1.0844元 | 1.2544元 |
| 2026-03-03 | 1.0841元 | 1.2541元 |
| 2026-03-02 | 1.0839元 | 1.2539元 |
| 2026-02-27 | 1.0836元 | 1.2536元 |
| 2026-02-26 | 1.0834元 | 1.2534元 |
| 2026-02-25 | 1.0835元 | 1.2535元 |
| 2026-02-24 | 1.0837元 | 1.2537元 |
| 2026-02-13 | 1.0831元 | 1.2531元 |
| 2026-02-12 | 1.0830元 | 1.2530元 |
| 2026-02-11 | 1.0828元 | 1.2528元 |
| 2026-02-10 | 1.0825元 | 1.2525元 |
| 2026-02-09 | 1.0823元 | 1.2523元 |
| 2026-02-06 | 1.0819元 | 1.2519元 |
| 2026-02-05 | 1.0817元 | 1.2517元 |
| 2026-02-04 | 1.0816元 | 1.2516元 |
| 2026-02-03 | 1.0816元 | 1.2516元 |