平安惠聚纯债(006544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0990元 | 1.2690元 |
| 2026-08-27 | 1.0991元 | 1.2691元 |
| 2026-08-26 | 1.0994元 | 1.2694元 |
| 2026-08-25 | 1.0995元 | 1.2695元 |
| 2026-08-24 | 1.0994元 | 1.2694元 |
| 2026-08-21 | 1.0991元 | 1.2691元 |
| 2026-08-20 | 1.0993元 | 1.2693元 |
| 2026-08-19 | 1.0996元 | 1.2696元 |
| 2026-08-18 | 1.0998元 | 1.2698元 |
| 2026-08-17 | 1.0992元 | 1.2692元 |
| 2026-08-14 | 1.0990元 | 1.2690元 |
| 2026-08-13 | 1.0988元 | 1.2688元 |
| 2026-08-12 | 1.0984元 | 1.2684元 |
| 2026-08-11 | 1.0983元 | 1.2683元 |
| 2026-08-10 | 1.0984元 | 1.2684元 |
| 2026-08-07 | 1.0978元 | 1.2678元 |
| 2026-08-06 | 1.0975元 | 1.2675元 |
| 2026-08-05 | 1.0975元 | 1.2675元 |
| 2026-08-04 | 1.0975元 | 1.2675元 |
| 2026-08-03 | 1.0973元 | 1.2673元 |
| 2026-07-31 | 1.0972元 | 1.2672元 |
| 2026-07-30 | 1.0970元 | 1.2670元 |
| 2026-07-29 | 1.0968元 | 1.2668元 |
| 2026-07-28 | 1.0968元 | 1.2668元 |
| 2026-07-27 | 1.0970元 | 1.2670元 |
| 2026-07-24 | 1.0970元 | 1.2670元 |
| 2026-07-23 | 1.0966元 | 1.2666元 |
| 2026-07-22 | 1.0961元 | 1.2661元 |
| 2026-07-21 | 1.0958元 | 1.2658元 |
| 2026-07-20 | 1.0958元 | 1.2658元 |
| 2026-07-17 | 1.0958元 | 1.2658元 |
| 2026-07-16 | 1.0957元 | 1.2657元 |
| 2026-07-15 | 1.0958元 | 1.2658元 |
| 2026-07-14 | 1.0957元 | 1.2657元 |
| 2026-07-13 | 1.0956元 | 1.2656元 |
| 2026-07-10 | 1.0956元 | 1.2656元 |
| 2026-07-09 | 1.0956元 | 1.2656元 |
| 2026-07-08 | 1.0956元 | 1.2656元 |
| 2026-07-07 | 1.0954元 | 1.2654元 |
| 2026-07-06 | 1.0954元 | 1.2654元 |
| 2026-07-03 | 1.0950元 | 1.2650元 |
| 2026-07-02 | 1.0950元 | 1.2650元 |
| 2026-07-01 | 1.0948元 | 1.2648元 |
| 2026-06-30 | 1.0955元 | 1.2655元 |
| 2026-06-29 | 1.0954元 | 1.2654元 |
| 2026-06-26 | 1.0950元 | 1.2650元 |
| 2026-06-25 | 1.0948元 | 1.2648元 |
| 2026-06-24 | 1.0945元 | 1.2645元 |
| 2026-06-23 | 1.0944元 | 1.2644元 |
| 2026-06-22 | 1.0948元 | 1.2648元 |