平安惠聚纯债 (006544.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2019-01-22总资产规模20.88亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0903元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2262 / 7253)
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平安惠聚纯债(006544) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-13	2025-11-13	0.012 元	19.38亿	2,326.10万元	1.10%	1.10%
2024-11-14	2024-11-14	0.03 元	20.22亿	6,066.80万元	2.75%	2.75%
2023-10-26	2023-10-26	0.035 元	20.21亿	7,072.78万元	3.25%	3.25%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。