平安惠聚纯债(006544) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 38.15亿 | 34.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 21.58亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 20.88亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 20.96亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 21.07亿 | 19.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 20.77亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 21.73亿 | 20.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 21.91亿 | 20.22亿元 | -- |