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公告
平安惠聚纯债
(006544.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
高勇标
基金类型
债券型
成立日期
2019-01-22
总资产规模
20.88亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0903
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.48%
(2261 / 7253)
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平安惠聚纯债(006544) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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平安惠聚纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.08
元
20.88亿
19.38亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
20.96亿
19.38亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
21.07亿
19.40亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
20.77亿
19.38亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
21.73亿
20.22亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
21.91亿
20.22亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
21.90亿
20.22亿
元
--