南方绩优成长混合C (006540.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1245元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2269 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方绩优成长混合(202003) |
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南方绩优成长混合C(006540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1245元 | 3.7762元 |
| 2026-06-11 | 1.1267元 | 3.7784元 |
| 2026-06-10 | 1.1406元 | 3.7923元 |
| 2026-06-09 | 1.1516元 | 3.8033元 |
| 2026-06-08 | 1.1222元 | 3.7739元 |
| 2026-06-05 | 1.1377元 | 3.7894元 |
| 2026-06-04 | 1.1600元 | 3.8117元 |
| 2026-06-03 | 1.1629元 | 3.8146元 |
| 2026-06-02 | 1.1425元 | 3.7942元 |
| 2026-06-01 | 1.1113元 | 3.7630元 |
| 2026-05-29 | 1.1306元 | 3.7823元 |
| 2026-05-28 | 1.1468元 | 3.7985元 |
| 2026-05-27 | 1.1361元 | 3.7878元 |
| 2026-05-26 | 1.1456元 | 3.7973元 |
| 2026-05-25 | 1.1499元 | 3.8016元 |
| 2026-05-22 | 1.1255元 | 3.7772元 |
| 2026-05-21 | 1.1045元 | 3.7562元 |
| 2026-05-20 | 1.1378元 | 3.7895元 |
| 2026-05-19 | 1.1250元 | 3.7767元 |
| 2026-05-18 | 1.1164元 | 3.7681元 |
| 2026-05-15 | 1.1265元 | 3.7782元 |
| 2026-05-14 | 1.1363元 | 3.7880元 |
| 2026-05-13 | 1.1491元 | 3.8008元 |
| 2026-05-12 | 1.1438元 | 3.7955元 |
| 2026-05-11 | 1.1455元 | 3.7972元 |
| 2026-05-08 | 1.1309元 | 3.7826元 |
| 2026-05-07 | 1.1335元 | 3.7852元 |
| 2026-05-06 | 1.1227元 | 3.7744元 |
| 2026-04-30 | 1.0982元 | 3.7499元 |
| 2026-04-29 | 1.1060元 | 3.7577元 |
| 2026-04-28 | 1.0956元 | 3.7473元 |
| 2026-04-27 | 1.0982元 | 3.7499元 |
| 2026-04-24 | 1.0947元 | 3.7464元 |
| 2026-04-23 | 1.0941元 | 3.7458元 |
| 2026-04-22 | 1.0962元 | 3.7479元 |
| 2026-04-21 | 1.0868元 | 3.7385元 |
| 2026-04-20 | 1.0807元 | 3.7324元 |
| 2026-04-17 | 1.0789元 | 3.7306元 |
| 2026-04-16 | 1.0812元 | 3.7329元 |
| 2026-04-15 | 1.0633元 | 3.7150元 |
| 2026-04-14 | 1.0677元 | 3.7194元 |
| 2026-04-13 | 1.0794元 | 3.7311元 |
| 2026-04-10 | 1.0829元 | 3.7346元 |
| 2026-04-09 | 1.0743元 | 3.7260元 |
| 2026-04-08 | 1.0660元 | 3.7177元 |
| 2026-04-07 | 1.0409元 | 3.6926元 |
| 2026-04-03 | 1.0417元 | 3.6934元 |
| 2026-04-02 | 1.0480元 | 3.6997元 |
| 2026-04-01 | 1.0522元 | 3.7039元 |
| 2026-03-31 | 1.0347元 | 3.6864元 |