南方绩优成长混合C (006540.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1869元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (2178 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方绩优成长混合(202003) |
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南方绩优成长混合C(006540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1869元 | 3.8386元 |
| 2026-07-09 | 1.2353元 | 3.8870元 |
| 2026-07-08 | 1.1722元 | 3.8239元 |
| 2026-07-07 | 1.1804元 | 3.8321元 |
| 2026-07-06 | 1.1912元 | 3.8429元 |
| 2026-07-03 | 1.2072元 | 3.8589元 |
| 2026-07-02 | 1.2104元 | 3.8621元 |
| 2026-07-01 | 1.2890元 | 3.9407元 |
| 2026-06-30 | 1.3017元 | 3.9534元 |
| 2026-06-29 | 1.2685元 | 3.9202元 |
| 2026-06-26 | 1.2567元 | 3.9084元 |
| 2026-06-25 | 1.3042元 | 3.9559元 |
| 2026-06-24 | 1.2594元 | 3.9111元 |
| 2026-06-23 | 1.2315元 | 3.8832元 |
| 2026-06-22 | 1.2585元 | 3.9102元 |
| 2026-06-18 | 1.2279元 | 3.8796元 |
| 2026-06-17 | 1.2018元 | 3.8535元 |
| 2026-06-16 | 1.1672元 | 3.8189元 |
| 2026-06-15 | 1.1630元 | 3.8147元 |
| 2026-06-12 | 1.1245元 | 3.7762元 |
| 2026-06-11 | 1.1267元 | 3.7784元 |
| 2026-06-10 | 1.1406元 | 3.7923元 |
| 2026-06-09 | 1.1516元 | 3.8033元 |
| 2026-06-08 | 1.1222元 | 3.7739元 |
| 2026-06-05 | 1.1377元 | 3.7894元 |
| 2026-06-04 | 1.1600元 | 3.8117元 |
| 2026-06-03 | 1.1629元 | 3.8146元 |
| 2026-06-02 | 1.1425元 | 3.7942元 |
| 2026-06-01 | 1.1113元 | 3.7630元 |
| 2026-05-29 | 1.1306元 | 3.7823元 |
| 2026-05-28 | 1.1468元 | 3.7985元 |
| 2026-05-27 | 1.1361元 | 3.7878元 |
| 2026-05-26 | 1.1456元 | 3.7973元 |
| 2026-05-25 | 1.1499元 | 3.8016元 |
| 2026-05-22 | 1.1255元 | 3.7772元 |
| 2026-05-21 | 1.1045元 | 3.7562元 |
| 2026-05-20 | 1.1378元 | 3.7895元 |
| 2026-05-19 | 1.1250元 | 3.7767元 |
| 2026-05-18 | 1.1164元 | 3.7681元 |
| 2026-05-15 | 1.1265元 | 3.7782元 |
| 2026-05-14 | 1.1363元 | 3.7880元 |
| 2026-05-13 | 1.1491元 | 3.8008元 |
| 2026-05-12 | 1.1438元 | 3.7955元 |
| 2026-05-11 | 1.1455元 | 3.7972元 |
| 2026-05-08 | 1.1309元 | 3.7826元 |
| 2026-05-07 | 1.1335元 | 3.7852元 |
| 2026-05-06 | 1.1227元 | 3.7744元 |
| 2026-04-30 | 1.0982元 | 3.7499元 |
| 2026-04-29 | 1.1060元 | 3.7577元 |
| 2026-04-28 | 1.0956元 | 3.7473元 |