南方绩优成长混合C (006540.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1672元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (2341 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方绩优成长混合(202003) |
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南方绩优成长混合C(006540) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 6,022.68万 | 5,820.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 1,512.59万 | 1,521.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 1,664.75万 | 1,717.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 1,851.89万 | 2,305.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 1,955.60万 | 2,417.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 2,274.66万 | 2,764.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 3,541.74万 | 4,102.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 3,479.27万 | 4,270.62万元 | -- |