南方优选价值混合C(006539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1971元 | 1.9181元 |
| 2026-01-20 | 1.1888元 | 1.9098元 |
| 2026-01-19 | 1.1960元 | 1.9170元 |
| 2026-01-16 | 1.1920元 | 1.9130元 |
| 2026-01-15 | 1.1898元 | 1.9108元 |
| 2026-01-14 | 1.1799元 | 1.9009元 |
| 2026-01-13 | 1.1775元 | 1.8985元 |
| 2026-01-12 | 1.1863元 | 1.9073元 |
| 2026-01-09 | 1.1909元 | 1.9119元 |
| 2026-01-08 | 1.1832元 | 1.9042元 |
| 2026-01-07 | 1.1995元 | 1.9205元 |
| 2026-01-06 | 1.1862元 | 1.9072元 |
| 2026-01-05 | 1.1745元 | 1.8955元 |
| 2025-12-31 | 1.1526元 | 1.8736元 |
| 2025-12-30 | 1.1558元 | 1.8768元 |
| 2025-12-29 | 1.1461元 | 1.8671元 |
| 2025-12-26 | 1.1550元 | 1.8760元 |
| 2025-12-25 | 1.1543元 | 1.8753元 |
| 2025-12-24 | 1.1544元 | 1.8754元 |
| 2025-12-23 | 1.1526元 | 1.8736元 |
| 2025-12-22 | 1.1474元 | 1.8684元 |
| 2025-12-19 | 1.1315元 | 1.8525元 |
| 2025-12-18 | 1.1206元 | 1.8416元 |
| 2025-12-17 | 1.1281元 | 1.8491元 |
| 2025-12-16 | 1.1020元 | 1.8230元 |
| 2025-12-15 | 1.1190元 | 1.8400元 |
| 2025-12-12 | 1.1237元 | 1.8447元 |
| 2025-12-11 | 1.1130元 | 1.8340元 |
| 2025-12-10 | 1.1208元 | 1.8418元 |
| 2025-12-09 | 1.1150元 | 1.8360元 |
| 2025-12-08 | 1.1220元 | 1.8430元 |
| 2025-12-05 | 1.1095元 | 1.8305元 |
| 2025-12-04 | 1.1002元 | 1.8212元 |
| 2025-12-03 | 1.0912元 | 1.8122元 |
| 2025-12-02 | 1.0902元 | 1.8112元 |
| 2025-12-01 | 1.0918元 | 1.8128元 |
| 2025-11-28 | 1.0763元 | 1.7973元 |
| 2025-11-27 | 1.0681元 | 1.7891元 |
| 2025-11-26 | 1.0668元 | 1.7878元 |
| 2025-11-25 | 1.0538元 | 1.7748元 |
| 2025-11-24 | 1.0413元 | 1.7623元 |
| 2025-11-21 | 1.0378元 | 1.7588元 |
| 2025-11-20 | 1.0672元 | 1.7882元 |
| 2025-11-19 | 1.0740元 | 1.7950元 |
| 2025-11-18 | 1.0687元 | 1.7897元 |
| 2025-11-17 | 1.0736元 | 1.7946元 |
| 2025-11-14 | 1.0870元 | 1.8080元 |
| 2025-11-13 | 1.1062元 | 1.8272元 |
| 2025-11-12 | 1.0935元 | 1.8145元 |
| 2025-11-11 | 1.0926元 | 1.8136元 |