南方优选价值混合C (006539.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安基金类型混合型成立日期2018-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1902元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2791 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优选价值混合H 、南方优选价值混合(202011) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方优选价值混合C(006539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |