南方优选价值混合C(006539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 565.78万元 | 1.20% | 94.30万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 565.78万元 | 1.20% | 94.30万元 | 0.20% |
| 2026-05-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,108.98万元 | 1.20% | 184.83万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,108.98万元 | 1.20% | 184.83万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 532.68万元 | 1.20% | 88.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 532.68万元 | 1.20% | 88.78万元 | 0.20% |
| 2025-05-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,076.06万元 | 1.20% | 179.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,076.06万元 | 1.20% | 179.34万元 | 0.20% |