南方优选价值混合C (006539.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安基金类型混合型成立日期2018-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1902元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2860 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优选价值混合H 、南方优选价值混合(202011) |
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南方优选价值混合C(006539) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.99% | 0.01% | 4.21万 | 2.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.01% | 4.85万 | 1.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 5.10万 | 1.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.99% | 0.01% | 5.42万 | 1.60万元 | -- |