南方优选价值混合C (006539.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安基金类型混合型成立日期2018-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1902元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2791 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优选价值混合H 、南方优选价值混合(202011) |
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南方优选价值混合C(006539) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 648.98万 | 603.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 894.31万 | 775.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 798.47万 | 722.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 746.96万 | 860.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 773.15万 | 888.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 781.94万 | 900.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 879.40万 | 995.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 864.52万 | 1,050.58万元 | -- |