南方优选价值混合C (006539.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安基金类型混合型成立日期2018-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3295元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.76% (2366 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优选价值混合H 、南方优选价值混合(202011) |
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南方优选价值混合C(006539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3295元 | 2.0505元 |
| 2026-07-02 | 1.3248元 | 2.0458元 |
| 2026-07-01 | 1.4131元 | 2.1341元 |
| 2026-06-30 | 1.4389元 | 2.1599元 |
| 2026-06-29 | 1.3998元 | 2.1208元 |
| 2026-06-26 | 1.3866元 | 2.1076元 |
| 2026-06-25 | 1.4138元 | 2.1348元 |
| 2026-06-24 | 1.3760元 | 2.0970元 |
| 2026-06-23 | 1.3403元 | 2.0613元 |
| 2026-06-22 | 1.3721元 | 2.0931元 |
| 2026-06-18 | 1.3559元 | 2.0769元 |
| 2026-06-17 | 1.3236元 | 2.0446元 |
| 2026-06-16 | 1.2836元 | 2.0046元 |
| 2026-06-15 | 1.2867元 | 2.0077元 |
| 2026-06-12 | 1.2389元 | 1.9599元 |
| 2026-06-11 | 1.2333元 | 1.9543元 |
| 2026-06-10 | 1.2344元 | 1.9554元 |
| 2026-06-09 | 1.2467元 | 1.9677元 |
| 2026-06-08 | 1.1973元 | 1.9183元 |
| 2026-06-05 | 1.2254元 | 1.9464元 |
| 2026-06-04 | 1.2656元 | 1.9866元 |
| 2026-06-03 | 1.2602元 | 1.9812元 |
| 2026-06-02 | 1.2393元 | 1.9603元 |
| 2026-06-01 | 1.2037元 | 1.9247元 |
| 2026-05-29 | 1.2429元 | 1.9639元 |
| 2026-05-28 | 1.2719元 | 1.9929元 |
| 2026-05-27 | 1.2531元 | 1.9741元 |
| 2026-05-26 | 1.2875元 | 2.0085元 |
| 2026-05-25 | 1.2839元 | 2.0049元 |
| 2026-05-22 | 1.2383元 | 1.9593元 |
| 2026-05-21 | 1.2046元 | 1.9256元 |
| 2026-05-20 | 1.2383元 | 1.9593元 |
| 2026-05-19 | 1.2152元 | 1.9362元 |
| 2026-05-18 | 1.2095元 | 1.9305元 |
| 2026-05-15 | 1.2071元 | 1.9281元 |
| 2026-05-14 | 1.2191元 | 1.9401元 |
| 2026-05-13 | 1.2464元 | 1.9674元 |
| 2026-05-12 | 1.2299元 | 1.9509元 |
| 2026-05-11 | 1.2185元 | 1.9395元 |
| 2026-05-08 | 1.1902元 | 1.9112元 |
| 2026-05-07 | 1.2058元 | 1.9268元 |
| 2026-05-06 | 1.2044元 | 1.9254元 |
| 2026-04-30 | 1.1773元 | 1.8983元 |
| 2026-04-29 | 1.1671元 | 1.8881元 |
| 2026-04-28 | 1.1512元 | 1.8722元 |
| 2026-04-27 | 1.1565元 | 1.8775元 |
| 2026-04-24 | 1.1440元 | 1.8650元 |
| 2026-04-23 | 1.1376元 | 1.8586元 |
| 2026-04-22 | 1.1452元 | 1.8662元 |
| 2026-04-21 | 1.1320元 | 1.8530元 |