南方优选价值混合C(006539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1618元 | 1.8828元 |
| 2026-09-15 | 1.1541元 | 1.8751元 |
| 2026-09-14 | 1.1544元 | 1.8754元 |
| 2026-09-11 | 1.1564元 | 1.8774元 |
| 2026-09-10 | 1.1710元 | 1.8920元 |
| 2026-09-09 | 1.1769元 | 1.8979元 |
| 2026-09-08 | 1.1756元 | 1.8966元 |
| 2026-09-07 | 1.1765元 | 1.8975元 |
| 2026-09-04 | 1.1659元 | 1.8869元 |
| 2026-09-03 | 1.1730元 | 1.8940元 |
| 2026-09-02 | 1.1696元 | 1.8906元 |
| 2026-09-01 | 1.1841元 | 1.9051元 |
| 2026-08-31 | 1.1915元 | 1.9125元 |
| 2026-08-28 | 1.1900元 | 1.9110元 |
| 2026-08-27 | 1.1933元 | 1.9143元 |
| 2026-08-26 | 1.1769元 | 1.8979元 |
| 2026-08-25 | 1.1685元 | 1.8895元 |
| 2026-08-24 | 1.1668元 | 1.8878元 |
| 2026-08-21 | 1.1869元 | 1.9079元 |
| 2026-08-20 | 1.1885元 | 1.9095元 |
| 2026-08-19 | 1.1848元 | 1.9058元 |
| 2026-08-18 | 1.2302元 | 1.9512元 |
| 2026-08-17 | 1.2306元 | 1.9516元 |
| 2026-08-14 | 1.2059元 | 1.9269元 |
| 2026-08-13 | 1.2097元 | 1.9307元 |
| 2026-08-12 | 1.2295元 | 1.9505元 |
| 2026-08-11 | 1.2099元 | 1.9309元 |
| 2026-08-10 | 1.2251元 | 1.9461元 |
| 2026-08-07 | 1.2109元 | 1.9319元 |
| 2026-08-06 | 1.1906元 | 1.9116元 |
| 2026-08-05 | 1.1861元 | 1.9071元 |
| 2026-08-04 | 1.1679元 | 1.8889元 |
| 2026-08-03 | 1.1507元 | 1.8717元 |
| 2026-07-31 | 1.1730元 | 1.8940元 |
| 2026-07-30 | 1.1632元 | 1.8842元 |
| 2026-07-29 | 1.1848元 | 1.9058元 |
| 2026-07-28 | 1.1858元 | 1.9068元 |
| 2026-07-27 | 1.2364元 | 1.9574元 |
| 2026-07-24 | 1.2120元 | 1.9330元 |
| 2026-07-23 | 1.2279元 | 1.9489元 |
| 2026-07-22 | 1.2466元 | 1.9676元 |
| 2026-07-21 | 1.2677元 | 1.9887元 |
| 2026-07-20 | 1.1974元 | 1.9184元 |
| 2026-07-17 | 1.1941元 | 1.9151元 |
| 2026-07-16 | 1.2515元 | 1.9725元 |
| 2026-07-15 | 1.2859元 | 2.0069元 |
| 2026-07-14 | 1.3152元 | 2.0362元 |
| 2026-07-13 | 1.2901元 | 2.0111元 |
| 2026-07-10 | 1.3191元 | 2.0401元 |
| 2026-07-09 | 1.3667元 | 2.0877元 |