南方优选价值混合C (006539.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安基金类型混合型成立日期2018-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2058元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (2749 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优选价值混合H 、南方优选价值混合(202011) |
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南方优选价值混合C(006539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2058元 | 1.9268元 |
| 2026-05-06 | 1.2044元 | 1.9254元 |
| 2026-04-30 | 1.1773元 | 1.8983元 |
| 2026-04-29 | 1.1671元 | 1.8881元 |
| 2026-04-28 | 1.1512元 | 1.8722元 |
| 2026-04-27 | 1.1565元 | 1.8775元 |
| 2026-04-24 | 1.1440元 | 1.8650元 |
| 2026-04-23 | 1.1376元 | 1.8586元 |
| 2026-04-22 | 1.1452元 | 1.8662元 |
| 2026-04-21 | 1.1320元 | 1.8530元 |
| 2026-04-20 | 1.1329元 | 1.8539元 |
| 2026-04-17 | 1.1355元 | 1.8565元 |
| 2026-04-16 | 1.1394元 | 1.8604元 |
| 2026-04-15 | 1.1283元 | 1.8493元 |
| 2026-04-14 | 1.1364元 | 1.8574元 |
| 2026-04-13 | 1.1260元 | 1.8470元 |
| 2026-04-10 | 1.1274元 | 1.8484元 |
| 2026-04-09 | 1.1218元 | 1.8428元 |
| 2026-04-08 | 1.1187元 | 1.8397元 |
| 2026-04-07 | 1.0755元 | 1.7965元 |
| 2026-04-03 | 1.0740元 | 1.7950元 |
| 2026-04-02 | 1.0836元 | 1.8046元 |
| 2026-04-01 | 1.0942元 | 1.8152元 |
| 2026-03-31 | 1.0753元 | 1.7963元 |
| 2026-03-30 | 1.0926元 | 1.8136元 |
| 2026-03-27 | 1.0819元 | 1.8029元 |
| 2026-03-26 | 1.0733元 | 1.7943元 |
| 2026-03-25 | 1.0826元 | 1.8036元 |
| 2026-03-24 | 1.0680元 | 1.7890元 |
| 2026-03-23 | 1.0504元 | 1.7714元 |
| 2026-03-20 | 1.0819元 | 1.8029元 |
| 2026-03-19 | 1.0879元 | 1.8089元 |
| 2026-03-18 | 1.1110元 | 1.8320元 |
| 2026-03-17 | 1.1038元 | 1.8248元 |
| 2026-03-16 | 1.1206元 | 1.8416元 |
| 2026-03-13 | 1.1322元 | 1.8532元 |
| 2026-03-12 | 1.1420元 | 1.8630元 |
| 2026-03-11 | 1.1555元 | 1.8765元 |
| 2026-03-10 | 1.1564元 | 1.8774元 |
| 2026-03-09 | 1.1451元 | 1.8661元 |
| 2026-03-06 | 1.1636元 | 1.8846元 |
| 2026-03-05 | 1.1586元 | 1.8796元 |
| 2026-03-04 | 1.1504元 | 1.8714元 |
| 2026-03-03 | 1.1617元 | 1.8827元 |
| 2026-03-02 | 1.1954元 | 1.9164元 |
| 2026-02-27 | 1.1863元 | 1.9073元 |
| 2026-02-26 | 1.1850元 | 1.9060元 |
| 2026-02-25 | 1.1916元 | 1.9126元 |
| 2026-02-24 | 1.1756元 | 1.8966元 |
| 2026-02-13 | 1.1649元 | 1.8859元 |