前海开源MSCI中国A股指数C (006525.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4919元 (2026-03-31) 基金经理林巧亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (2809 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股指数A |
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前海开源MSCI中国A股指数C(006525) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.54元 | 722.14万 | 470.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 994.37万 | 645.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1,838.69万 | 1,411.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 1,958.37万 | 1,529.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 2,471.19万 | 1,912.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 5,598.62万 | 4,215.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 2,071.51万 | 1,810.44万元 | -- |