前海开源MSCI中国A股指数C (006525.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5091元 (2026-03-27) 基金经理林巧亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (2857 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源MSCI中国A股指数C(006525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.5091元 | 1.6091元 |
| 2026-03-26 | 1.4986元 | 1.5986元 |
| 2026-03-25 | 1.5173元 | 1.6173元 |
| 2026-03-24 | 1.4968元 | 1.5968元 |
| 2026-03-23 | 1.4788元 | 1.5788元 |
| 2026-03-20 | 1.5270元 | 1.6270元 |
| 2026-03-19 | 1.5354元 | 1.6354元 |
| 2026-03-18 | 1.5616元 | 1.6616元 |
| 2026-03-17 | 1.5548元 | 1.6548元 |
| 2026-03-16 | 1.5690元 | 1.6690元 |
| 2026-03-13 | 1.5684元 | 1.6684元 |
| 2026-03-12 | 1.5780元 | 1.6780元 |
| 2026-03-11 | 1.5829元 | 1.6829元 |
| 2026-03-10 | 1.5749元 | 1.6749元 |
| 2026-03-09 | 1.5565元 | 1.6565元 |
| 2026-03-06 | 1.5700元 | 1.6700元 |
| 2026-03-05 | 1.5653元 | 1.6653元 |
| 2026-03-04 | 1.5512元 | 1.6512元 |
| 2026-03-03 | 1.5665元 | 1.6665元 |
| 2026-03-02 | 1.5906元 | 1.6906元 |
| 2026-02-27 | 1.5860元 | 1.6860元 |
| 2026-02-26 | 1.5863元 | 1.6863元 |
| 2026-02-25 | 1.5884元 | 1.6884元 |
| 2026-02-24 | 1.5773元 | 1.6773元 |
| 2026-02-13 | 1.5630元 | 1.6630元 |
| 2026-02-12 | 1.5823元 | 1.6823元 |
| 2026-02-11 | 1.5797元 | 1.6797元 |
| 2026-02-10 | 1.5798元 | 1.6798元 |
| 2026-02-09 | 1.5785元 | 1.6785元 |
| 2026-02-06 | 1.5561元 | 1.6561元 |
| 2026-02-05 | 1.5617元 | 1.6617元 |
| 2026-02-04 | 1.5726元 | 1.6726元 |
| 2026-02-03 | 1.5583元 | 1.6583元 |
| 2026-02-02 | 1.5376元 | 1.6376元 |
| 2026-01-30 | 1.5732元 | 1.6732元 |
| 2026-01-29 | 1.5915元 | 1.6915元 |
| 2026-01-28 | 1.5836元 | 1.6836元 |
| 2026-01-27 | 1.5780元 | 1.6780元 |
| 2026-01-26 | 1.5786元 | 1.6786元 |
| 2026-01-23 | 1.5768元 | 1.6768元 |
| 2026-01-22 | 1.5780元 | 1.6780元 |
| 2026-01-21 | 1.5788元 | 1.6788元 |
| 2026-01-20 | 1.5759元 | 1.6759元 |
| 2026-01-19 | 1.5782元 | 1.6782元 |
| 2026-01-16 | 1.5763元 | 1.6763元 |
| 2026-01-15 | 1.5800元 | 1.6800元 |
| 2026-01-14 | 1.5775元 | 1.6775元 |
| 2026-01-13 | 1.5817元 | 1.6817元 |
| 2026-01-12 | 1.5911元 | 1.6911元 |
| 2026-01-09 | 1.5812元 | 1.6812元 |