前海开源MSCI中国A股指数C (006525.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理林巧亮周双志基金类型指数型基金成立日期2018-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5324元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (2754 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股指数(006524) |
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前海开源MSCI中国A股指数C(006525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.5324元 | 1.6324元 |
| 2026-07-30 | 1.5193元 | 1.6193元 |
| 2026-07-29 | 1.5340元 | 1.6340元 |
| 2026-07-28 | 1.5257元 | 1.6257元 |
| 2026-07-27 | 1.5640元 | 1.6640元 |
| 2026-07-24 | 1.5451元 | 1.6451元 |
| 2026-07-23 | 1.5713元 | 1.6713元 |
| 2026-07-22 | 1.5684元 | 1.6684元 |
| 2026-07-21 | 1.5741元 | 1.6741元 |
| 2026-07-20 | 1.5295元 | 1.6295元 |
| 2026-07-17 | 1.5137元 | 1.6137元 |
| 2026-07-16 | 1.5681元 | 1.6681元 |
| 2026-07-15 | 1.5959元 | 1.6959元 |
| 2026-07-14 | 1.6006元 | 1.7006元 |
| 2026-07-13 | 1.5702元 | 1.6702元 |
| 2026-07-10 | 1.6051元 | 1.7051元 |
| 2026-07-09 | 1.6300元 | 1.7300元 |
| 2026-07-08 | 1.5932元 | 1.6932元 |
| 2026-07-07 | 1.6059元 | 1.7059元 |
| 2026-07-06 | 1.6253元 | 1.7253元 |
| 2026-07-03 | 1.6264元 | 1.7264元 |
| 2026-07-02 | 1.6149元 | 1.7149元 |
| 2026-07-01 | 1.6618元 | 1.7618元 |
| 2026-06-30 | 1.6665元 | 1.7665元 |
| 2026-06-29 | 1.6537元 | 1.7537元 |
| 2026-06-26 | 1.6345元 | 1.7345元 |
| 2026-06-25 | 1.6779元 | 1.7779元 |
| 2026-06-24 | 1.6573元 | 1.7573元 |
| 2026-06-23 | 1.6453元 | 1.7453元 |
| 2026-06-22 | 1.6844元 | 1.7844元 |
| 2026-06-18 | 1.6442元 | 1.7442元 |
| 2026-06-17 | 1.6462元 | 1.7462元 |
| 2026-06-16 | 1.6278元 | 1.7278元 |
| 2026-06-15 | 1.6273元 | 1.7273元 |
| 2026-06-12 | 1.5899元 | 1.6899元 |
| 2026-06-11 | 1.5716元 | 1.6716元 |
| 2026-06-10 | 1.5752元 | 1.6752元 |
| 2026-06-09 | 1.5905元 | 1.6905元 |
| 2026-06-08 | 1.5585元 | 1.6585元 |
| 2026-06-05 | 1.5946元 | 1.6946元 |
| 2026-06-04 | 1.6210元 | 1.7210元 |
| 2026-06-03 | 1.6297元 | 1.7297元 |
| 2026-06-02 | 1.6250元 | 1.7250元 |
| 2026-06-01 | 1.6054元 | 1.7054元 |
| 2026-05-29 | 1.6221元 | 1.7221元 |
| 2026-05-28 | 1.6314元 | 1.7314元 |
| 2026-05-27 | 1.6299元 | 1.7299元 |
| 2026-05-26 | 1.6446元 | 1.7446元 |
| 2026-05-25 | 1.6379元 | 1.7379元 |
| 2026-05-22 | 1.6151元 | 1.7151元 |