前海开源MSCI中国A股指数C (006525.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理林巧亮周双志基金类型指数型基金成立日期2018-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5899元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (2986 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股指数(006524) |
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前海开源MSCI中国A股指数C(006525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5899元 | 1.6899元 |
| 2026-06-11 | 1.5716元 | 1.6716元 |
| 2026-06-10 | 1.5752元 | 1.6752元 |
| 2026-06-09 | 1.5905元 | 1.6905元 |
| 2026-06-08 | 1.5585元 | 1.6585元 |
| 2026-06-05 | 1.5946元 | 1.6946元 |
| 2026-06-04 | 1.6210元 | 1.7210元 |
| 2026-06-03 | 1.6297元 | 1.7297元 |
| 2026-06-02 | 1.6250元 | 1.7250元 |
| 2026-06-01 | 1.6054元 | 1.7054元 |
| 2026-05-29 | 1.6221元 | 1.7221元 |
| 2026-05-28 | 1.6314元 | 1.7314元 |
| 2026-05-27 | 1.6299元 | 1.7299元 |
| 2026-05-26 | 1.6446元 | 1.7446元 |
| 2026-05-25 | 1.6379元 | 1.7379元 |
| 2026-05-22 | 1.6151元 | 1.7151元 |
| 2026-05-21 | 1.5953元 | 1.6953元 |
| 2026-05-20 | 1.6197元 | 1.7197元 |
| 2026-05-19 | 1.6194元 | 1.7194元 |
| 2026-05-18 | 1.6110元 | 1.7110元 |
| 2026-05-15 | 1.6167元 | 1.7167元 |
| 2026-05-14 | 1.6345元 | 1.7345元 |
| 2026-05-13 | 1.6642元 | 1.7642元 |
| 2026-05-12 | 1.6454元 | 1.7454元 |
| 2026-05-11 | 1.6511元 | 1.7511元 |
| 2026-05-08 | 1.6246元 | 1.7246元 |
| 2026-05-07 | 1.6323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-06 | 1.6243元 | 1.7243元 |
| 2026-04-30 | 1.5981元 | 1.6981元 |
| 2026-04-29 | 1.6010元 | 1.7010元 |
| 2026-04-28 | 1.5858元 | 1.6858元 |
| 2026-04-27 | 1.5910元 | 1.6910元 |
| 2026-04-24 | 1.5871元 | 1.6871元 |
| 2026-04-23 | 1.5920元 | 1.6920元 |
| 2026-04-22 | 1.5989元 | 1.6989元 |
| 2026-04-21 | 1.5855元 | 1.6855元 |
| 2026-04-20 | 1.5847元 | 1.6847元 |
| 2026-04-17 | 1.5760元 | 1.6760元 |
| 2026-04-16 | 1.5781元 | 1.6781元 |
| 2026-04-15 | 1.5613元 | 1.6613元 |
| 2026-04-14 | 1.5666元 | 1.6666元 |
| 2026-04-13 | 1.5481元 | 1.6481元 |
| 2026-04-10 | 1.5455元 | 1.6455元 |
| 2026-04-09 | 1.5265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-08 | 1.5367元 | 1.6367元 |
| 2026-04-07 | 1.4859元 | 1.5859元 |
| 2026-04-03 | 1.4857元 | 1.5857元 |
| 2026-04-02 | 1.4995元 | 1.5995元 |
| 2026-04-01 | 1.5150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-31 | 1.4919元 | 1.5919元 |