前海开源MSCI中国A股指数C (006525.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理林巧亮周双志基金类型指数型基金成立日期2018-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5899元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (2986 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股指数(006524) |
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前海开源MSCI中国A股指数C(006525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |