汇安短债债券A(006519) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0887元 | 1.1937元 |
| 2026-07-09 | 1.0888元 | 1.1938元 |
| 2026-07-08 | 1.0887元 | 1.1937元 |
| 2026-07-07 | 1.0887元 | 1.1937元 |
| 2026-07-06 | 1.0887元 | 1.1937元 |
| 2026-07-03 | 1.0887元 | 1.1937元 |
| 2026-07-02 | 1.0886元 | 1.1936元 |
| 2026-07-01 | 1.0886元 | 1.1936元 |
| 2026-06-30 | 1.0886元 | 1.1936元 |
| 2026-06-29 | 1.0886元 | 1.1936元 |
| 2026-06-26 | 1.0885元 | 1.1935元 |
| 2026-06-25 | 1.0885元 | 1.1935元 |
| 2026-06-24 | 1.0884元 | 1.1934元 |
| 2026-06-23 | 1.0884元 | 1.1934元 |
| 2026-06-22 | 1.0884元 | 1.1934元 |
| 2026-06-18 | 1.0883元 | 1.1933元 |
| 2026-06-17 | 1.0882元 | 1.1932元 |
| 2026-06-16 | 1.0882元 | 1.1932元 |
| 2026-06-15 | 1.0882元 | 1.1932元 |
| 2026-06-12 | 1.0882元 | 1.1932元 |
| 2026-06-11 | 1.0882元 | 1.1932元 |
| 2026-06-10 | 1.0883元 | 1.1933元 |
| 2026-06-09 | 1.0883元 | 1.1933元 |
| 2026-06-08 | 1.0883元 | 1.1933元 |
| 2026-06-05 | 1.0884元 | 1.1934元 |
| 2026-06-04 | 1.0884元 | 1.1934元 |
| 2026-06-03 | 1.0883元 | 1.1933元 |
| 2026-06-02 | 1.0883元 | 1.1933元 |
| 2026-06-01 | 1.0883元 | 1.1933元 |
| 2026-05-29 | 1.0883元 | 1.1933元 |
| 2026-05-28 | 1.0883元 | 1.1933元 |
| 2026-05-27 | 1.0882元 | 1.1932元 |
| 2026-05-26 | 1.0882元 | 1.1932元 |
| 2026-05-25 | 1.0882元 | 1.1932元 |
| 2026-05-22 | 1.0881元 | 1.1931元 |
| 2026-05-21 | 1.0881元 | 1.1931元 |
| 2026-05-20 | 1.0881元 | 1.1931元 |
| 2026-05-19 | 1.0880元 | 1.1930元 |
| 2026-05-18 | 1.0880元 | 1.1930元 |
| 2026-05-15 | 1.0879元 | 1.1929元 |
| 2026-05-14 | 1.0879元 | 1.1929元 |
| 2026-05-13 | 1.0879元 | 1.1929元 |
| 2026-05-12 | 1.0878元 | 1.1928元 |
| 2026-05-11 | 1.0878元 | 1.1928元 |
| 2026-05-08 | 1.0878元 | 1.1928元 |
| 2026-05-07 | 1.0877元 | 1.1927元 |
| 2026-05-06 | 1.0878元 | 1.1928元 |
| 2026-04-30 | 1.0876元 | 1.1926元 |
| 2026-04-29 | 1.0876元 | 1.1926元 |
| 2026-04-28 | 1.0876元 | 1.1926元 |