汇安短债债券A(006519) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,090.34万 | 998.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,172.09万 | 1,077.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,193.34万 | 1,099.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,289.83万 | 1,190.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,460.59万 | 1,353.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,664.16万 | 1,531.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,846.66万 | 1,690.30万元 | -- |