汇安短债债券A(006519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0876元 | 1.1926元 |
| 2026-04-29 | 1.0876元 | 1.1926元 |
| 2026-04-28 | 1.0876元 | 1.1926元 |
| 2026-04-27 | 1.0876元 | 1.1926元 |
| 2026-04-24 | 1.0876元 | 1.1926元 |
| 2026-04-23 | 1.0875元 | 1.1925元 |
| 2026-04-22 | 1.0875元 | 1.1925元 |
| 2026-04-21 | 1.0874元 | 1.1924元 |
| 2026-04-20 | 1.0874元 | 1.1924元 |
| 2026-04-17 | 1.0873元 | 1.1923元 |
| 2026-04-16 | 1.0873元 | 1.1923元 |
| 2026-04-15 | 1.0872元 | 1.1922元 |
| 2026-04-14 | 1.0873元 | 1.1923元 |
| 2026-04-13 | 1.0872元 | 1.1922元 |
| 2026-04-10 | 1.0872元 | 1.1922元 |
| 2026-04-09 | 1.0871元 | 1.1921元 |
| 2026-04-08 | 1.0871元 | 1.1921元 |
| 2026-04-07 | 1.0871元 | 1.1921元 |
| 2026-04-03 | 1.0870元 | 1.1920元 |
| 2026-04-02 | 1.0869元 | 1.1919元 |
| 2026-04-01 | 1.0868元 | 1.1918元 |
| 2026-03-31 | 1.0868元 | 1.1918元 |
| 2026-03-30 | 1.0868元 | 1.1918元 |
| 2026-03-27 | 1.0867元 | 1.1917元 |
| 2026-03-26 | 1.0867元 | 1.1917元 |
| 2026-03-25 | 1.0867元 | 1.1917元 |
| 2026-03-24 | 1.0866元 | 1.1916元 |
| 2026-03-23 | 1.0866元 | 1.1916元 |
| 2026-03-20 | 1.0865元 | 1.1915元 |
| 2026-03-19 | 1.0865元 | 1.1915元 |
| 2026-03-18 | 1.0864元 | 1.1914元 |
| 2026-03-17 | 1.0864元 | 1.1914元 |
| 2026-03-16 | 1.0864元 | 1.1914元 |
| 2026-03-13 | 1.0864元 | 1.1914元 |
| 2026-03-12 | 1.0863元 | 1.1913元 |
| 2026-03-11 | 1.0862元 | 1.1912元 |
| 2026-03-10 | 1.0862元 | 1.1912元 |
| 2026-03-09 | 1.0862元 | 1.1912元 |
| 2026-03-06 | 1.0862元 | 1.1912元 |
| 2026-03-05 | 1.0862元 | 1.1912元 |
| 2026-03-04 | 1.0861元 | 1.1911元 |
| 2026-03-03 | 1.0861元 | 1.1911元 |
| 2026-03-02 | 1.0860元 | 1.1910元 |
| 2026-02-27 | 1.0860元 | 1.1910元 |
| 2026-02-26 | 1.0859元 | 1.1909元 |
| 2026-02-25 | 1.0858元 | 1.1908元 |
| 2026-02-24 | 1.0858元 | 1.1908元 |
| 2026-02-13 | 1.0855元 | 1.1905元 |
| 2026-02-12 | 1.0855元 | 1.1905元 |
| 2026-02-11 | 1.0855元 | 1.1905元 |