汇安短债债券A(006519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0862元 | 1.1912元 |
| 2026-03-09 | 1.0862元 | 1.1912元 |
| 2026-03-06 | 1.0862元 | 1.1912元 |
| 2026-03-05 | 1.0862元 | 1.1912元 |
| 2026-03-04 | 1.0861元 | 1.1911元 |
| 2026-03-03 | 1.0861元 | 1.1911元 |
| 2026-03-02 | 1.0860元 | 1.1910元 |
| 2026-02-27 | 1.0860元 | 1.1910元 |
| 2026-02-26 | 1.0859元 | 1.1909元 |
| 2026-02-25 | 1.0858元 | 1.1908元 |
| 2026-02-24 | 1.0858元 | 1.1908元 |
| 2026-02-13 | 1.0855元 | 1.1905元 |
| 2026-02-12 | 1.0855元 | 1.1905元 |
| 2026-02-11 | 1.0855元 | 1.1905元 |
| 2026-02-10 | 1.0854元 | 1.1904元 |
| 2026-02-09 | 1.0854元 | 1.1904元 |
| 2026-02-06 | 1.0854元 | 1.1904元 |
| 2026-02-05 | 1.0853元 | 1.1903元 |
| 2026-02-04 | 1.0853元 | 1.1903元 |
| 2026-02-03 | 1.0853元 | 1.1903元 |
| 2026-02-02 | 1.0852元 | 1.1902元 |
| 2026-01-30 | 1.0852元 | 1.1902元 |
| 2026-01-29 | 1.0852元 | 1.1902元 |
| 2026-01-28 | 1.0851元 | 1.1901元 |
| 2026-01-27 | 1.0851元 | 1.1901元 |
| 2026-01-26 | 1.0851元 | 1.1901元 |
| 2026-01-23 | 1.0850元 | 1.1900元 |
| 2026-01-22 | 1.0850元 | 1.1900元 |
| 2026-01-21 | 1.0849元 | 1.1899元 |
| 2026-01-20 | 1.0849元 | 1.1899元 |
| 2026-01-19 | 1.0848元 | 1.1898元 |
| 2026-01-16 | 1.0848元 | 1.1898元 |
| 2026-01-15 | 1.0847元 | 1.1897元 |
| 2026-01-14 | 1.0847元 | 1.1897元 |
| 2026-01-13 | 1.0848元 | 1.1898元 |
| 2026-01-12 | 1.0848元 | 1.1898元 |
| 2026-01-09 | 1.0847元 | 1.1897元 |
| 2026-01-08 | 1.0846元 | 1.1896元 |
| 2026-01-07 | 1.0846元 | 1.1896元 |
| 2026-01-06 | 1.0845元 | 1.1895元 |
| 2026-01-05 | 1.0846元 | 1.1896元 |
| 2025-12-31 | 1.0845元 | 1.1895元 |
| 2025-12-30 | 1.0844元 | 1.1894元 |
| 2025-12-29 | 1.0844元 | 1.1894元 |
| 2025-12-26 | 1.0843元 | 1.1893元 |
| 2025-12-25 | 1.0843元 | 1.1893元 |
| 2025-12-24 | 1.0842元 | 1.1892元 |
| 2025-12-23 | 1.0842元 | 1.1892元 |
| 2025-12-22 | 1.0842元 | 1.1892元 |
| 2025-12-19 | 1.0841元 | 1.1891元 |