估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安短债债券A
(006519.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
吴乐玉
黄济宽
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-07
总资产规模
1,069.08万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0896
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.37%
(5103 / 7475)
相关基金:
主从基金:
汇安短债债券C
、
汇安短债债券E
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汇安短债债券A(006519) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
汇安短债债券型证券投资基金
基金简称
汇安短债债券
基金主代码
006519
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-11-07
总份额
6,094.45万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
汇安短债债券A
汇安短债债券C
汇安短债债券E
子基金场内简称
子基金代码
006519
006520
006521
子基金份额
982.07万
份
(
2026-06-30
)
4,158.71万
份
(
2026-06-30
)
953.67万
份
(
2026-06-30
)