浙商汇金短债E(006515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0269元 | 1.2049元 |
| 2025-12-18 | 1.0265元 | 1.2045元 |
| 2025-12-17 | 1.0263元 | 1.2043元 |
| 2025-12-16 | 1.0259元 | 1.2039元 |
| 2025-12-15 | 1.0259元 | 1.2039元 |
| 2025-12-12 | 1.0261元 | 1.2041元 |
| 2025-12-11 | 1.0263元 | 1.2043元 |
| 2025-12-10 | 1.0261元 | 1.2041元 |
| 2025-12-09 | 1.0259元 | 1.2039元 |
| 2025-12-08 | 1.0256元 | 1.2036元 |
| 2025-12-05 | 1.0256元 | 1.2036元 |
| 2025-12-04 | 1.0253元 | 1.2033元 |
| 2025-12-03 | 1.0259元 | 1.2039元 |
| 2025-12-02 | 1.0261元 | 1.2041元 |
| 2025-12-01 | 1.0262元 | 1.2042元 |
| 2025-11-28 | 1.0261元 | 1.2041元 |
| 2025-11-27 | 1.0259元 | 1.2039元 |
| 2025-11-25 | 1.0262元 | 1.2042元 |
| 2025-11-24 | 1.0263元 | 1.2043元 |
| 2025-11-21 | 1.0262元 | 1.2042元 |
| 2025-11-20 | 1.0262元 | 1.2042元 |
| 2025-11-19 | 1.0262元 | 1.2042元 |
| 2025-11-18 | 1.0261元 | 1.2041元 |
| 2025-11-17 | 1.0261元 | 1.2041元 |
| 2025-11-14 | 1.0259元 | 1.2039元 |
| 2025-11-13 | 1.0259元 | 1.2039元 |
| 2025-11-12 | 1.0259元 | 1.2039元 |
| 2025-11-11 | 1.0258元 | 1.2038元 |
| 2025-11-10 | 1.0257元 | 1.2037元 |
| 2025-11-07 | 1.0256元 | 1.2036元 |
| 2025-11-06 | 1.0255元 | 1.2035元 |
| 2025-11-05 | 1.0257元 | 1.2037元 |
| 2025-11-04 | 1.0256元 | 1.2036元 |
| 2025-11-03 | 1.0255元 | 1.2035元 |
| 2025-10-31 | 1.0253元 | 1.2033元 |
| 2025-10-30 | 1.0248元 | 1.2028元 |
| 2025-10-29 | 1.0245元 | 1.2025元 |
| 2025-10-28 | 1.0244元 | 1.2024元 |
| 2025-10-27 | 1.0237元 | 1.2017元 |
| 2025-10-24 | 1.0234元 | 1.2014元 |
| 2025-10-23 | 1.0235元 | 1.2015元 |
| 2025-10-22 | 1.0234元 | 1.2014元 |
| 2025-10-21 | 1.0234元 | 1.2014元 |
| 2025-10-20 | 1.0231元 | 1.2011元 |
| 2025-10-17 | 1.0232元 | 1.2012元 |
| 2025-10-16 | 1.0228元 | 1.2008元 |
| 2025-10-15 | 1.0226元 | 1.2006元 |
| 2025-10-14 | 1.0227元 | 1.2007元 |
| 2025-10-13 | 1.0226元 | 1.2006元 |
| 2025-10-10 | 1.0224元 | 1.2004元 |