浙商汇金短债E
(006515.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模3.56亿 (2025-12-31) 基金净值1.0294 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟宋怡健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3946 / 7212)
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浙商汇金短债E(006515) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-212025-07-210.01 元4.12亿411.61万0.97%0.97%
2024-12-192024-12-190.004 元5.61亿224.37万0.39%3.00%
2024-09-182024-09-180.007 元6.24亿436.73万0.68%
2024-06-172024-06-170.01 元6.81亿680.76万0.97%
2024-03-262024-03-260.01 元7.78亿777.82万0.96%
2023-12-152023-12-150.01 元8.44亿843.76万0.96%1.93%
2023-06-152023-06-150.01 元9.69亿969.27万0.97%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。