浙商汇金短债E (006515.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟宋怡健基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0354元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4086 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金短债(006516) 、浙商汇金短债C |
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浙商汇金短债E(006515) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |