浙商汇金短债E(006515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0294元 | 1.2074元 |
| 2026-02-12 | 1.0294元 | 1.2074元 |
| 2026-02-11 | 1.0293元 | 1.2073元 |
| 2026-02-10 | 1.0291元 | 1.2071元 |
| 2026-02-09 | 1.0291元 | 1.2071元 |
| 2026-02-06 | 1.0290元 | 1.2070元 |
| 2026-02-05 | 1.0289元 | 1.2069元 |
| 2026-02-04 | 1.0289元 | 1.2069元 |
| 2026-02-03 | 1.0288元 | 1.2068元 |
| 2026-02-02 | 1.0288元 | 1.2068元 |
| 2026-01-30 | 1.0287元 | 1.2067元 |
| 2026-01-29 | 1.0287元 | 1.2067元 |
| 2026-01-28 | 1.0286元 | 1.2066元 |
| 2026-01-27 | 1.0286元 | 1.2066元 |
| 2026-01-26 | 1.0286元 | 1.2066元 |
| 2026-01-23 | 1.0285元 | 1.2065元 |
| 2026-01-22 | 1.0283元 | 1.2063元 |
| 2026-01-21 | 1.0284元 | 1.2064元 |
| 2026-01-20 | 1.0282元 | 1.2062元 |
| 2026-01-19 | 1.0279元 | 1.2059元 |
| 2026-01-15 | 1.0275元 | 1.2055元 |
| 2026-01-14 | 1.0273元 | 1.2053元 |
| 2026-01-13 | 1.0272元 | 1.2052元 |
| 2026-01-12 | 1.0271元 | 1.2051元 |
| 2026-01-09 | 1.0269元 | 1.2049元 |
| 2026-01-08 | 1.0267元 | 1.2047元 |
| 2026-01-07 | 1.0264元 | 1.2044元 |
| 2026-01-06 | 1.0266元 | 1.2046元 |
| 2026-01-05 | 1.0270元 | 1.2050元 |
| 2025-12-31 | 1.0268元 | 1.2048元 |
| 2025-12-29 | 1.0268元 | 1.2048元 |
| 2025-12-26 | 1.0271元 | 1.2051元 |
| 2025-12-25 | 1.0271元 | 1.2051元 |
| 2025-12-24 | 1.0270元 | 1.2050元 |
| 2025-12-23 | 1.0270元 | 1.2050元 |
| 2025-12-22 | 1.0268元 | 1.2048元 |
| 2025-12-19 | 1.0269元 | 1.2049元 |
| 2025-12-18 | 1.0265元 | 1.2045元 |
| 2025-12-17 | 1.0263元 | 1.2043元 |
| 2025-12-16 | 1.0259元 | 1.2039元 |
| 2025-12-15 | 1.0259元 | 1.2039元 |
| 2025-12-12 | 1.0261元 | 1.2041元 |
| 2025-12-11 | 1.0263元 | 1.2043元 |
| 2025-12-10 | 1.0261元 | 1.2041元 |
| 2025-12-09 | 1.0259元 | 1.2039元 |
| 2025-12-08 | 1.0256元 | 1.2036元 |
| 2025-12-05 | 1.0256元 | 1.2036元 |
| 2025-12-04 | 1.0253元 | 1.2033元 |
| 2025-12-03 | 1.0259元 | 1.2039元 |
| 2025-12-02 | 1.0261元 | 1.2041元 |