浙商汇金短债E(006515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0324元 | 1.2104元 |
| 2026-04-16 | 1.0322元 | 1.2102元 |
| 2026-04-15 | 1.0321元 | 1.2101元 |
| 2026-04-14 | 1.0321元 | 1.2101元 |
| 2026-04-13 | 1.0320元 | 1.2100元 |
| 2026-04-10 | 1.0319元 | 1.2099元 |
| 2026-04-09 | 1.0318元 | 1.2098元 |
| 2026-04-08 | 1.0318元 | 1.2098元 |
| 2026-04-07 | 1.0318元 | 1.2098元 |
| 2026-04-03 | 1.0315元 | 1.2095元 |
| 2026-04-02 | 1.0312元 | 1.2092元 |
| 2026-04-01 | 1.0312元 | 1.2092元 |
| 2026-03-31 | 1.0314元 | 1.2094元 |
| 2026-03-30 | 1.0313元 | 1.2093元 |
| 2026-03-27 | 1.0308元 | 1.2088元 |
| 2026-03-26 | 1.0306元 | 1.2086元 |
| 2026-03-25 | 1.0304元 | 1.2084元 |
| 2026-03-24 | 1.0303元 | 1.2083元 |
| 2026-03-23 | 1.0302元 | 1.2082元 |
| 2026-03-20 | 1.0302元 | 1.2082元 |
| 2026-03-19 | 1.0302元 | 1.2082元 |
| 2026-03-18 | 1.0300元 | 1.2080元 |
| 2026-03-17 | 1.0300元 | 1.2080元 |
| 2026-03-16 | 1.0300元 | 1.2080元 |
| 2026-03-13 | 1.0300元 | 1.2080元 |
| 2026-03-12 | 1.0300元 | 1.2080元 |
| 2026-03-11 | 1.0299元 | 1.2079元 |
| 2026-03-10 | 1.0299元 | 1.2079元 |
| 2026-03-09 | 1.0296元 | 1.2076元 |
| 2026-03-06 | 1.0300元 | 1.2080元 |
| 2026-03-05 | 1.0300元 | 1.2080元 |
| 2026-03-04 | 1.0299元 | 1.2079元 |
| 2026-03-03 | 1.0298元 | 1.2078元 |
| 2026-03-02 | 1.0297元 | 1.2077元 |
| 2026-02-27 | 1.0297元 | 1.2077元 |
| 2026-02-26 | 1.0297元 | 1.2077元 |
| 2026-02-25 | 1.0297元 | 1.2077元 |
| 2026-02-24 | 1.0298元 | 1.2078元 |
| 2026-02-13 | 1.0294元 | 1.2074元 |
| 2026-02-12 | 1.0294元 | 1.2074元 |
| 2026-02-11 | 1.0293元 | 1.2073元 |
| 2026-02-10 | 1.0291元 | 1.2071元 |
| 2026-02-09 | 1.0291元 | 1.2071元 |
| 2026-02-06 | 1.0290元 | 1.2070元 |
| 2026-02-05 | 1.0289元 | 1.2069元 |
| 2026-02-04 | 1.0289元 | 1.2069元 |
| 2026-02-03 | 1.0288元 | 1.2068元 |
| 2026-02-02 | 1.0288元 | 1.2068元 |
| 2026-01-30 | 1.0287元 | 1.2067元 |
| 2026-01-29 | 1.0287元 | 1.2067元 |