浙商汇金短债E (006515.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟宋怡健基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0361元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3950 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金短债(006516) 、浙商汇金短债C |
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浙商汇金短债E(006515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0361元 | 1.2141元 |
| 2026-07-15 | 1.0362元 | 1.2142元 |
| 2026-07-14 | 1.0362元 | 1.2142元 |
| 2026-07-13 | 1.0362元 | 1.2142元 |
| 2026-07-10 | 1.0362元 | 1.2142元 |
| 2026-07-09 | 1.0362元 | 1.2142元 |
| 2026-07-08 | 1.0362元 | 1.2142元 |
| 2026-07-07 | 1.0361元 | 1.2141元 |
| 2026-07-06 | 1.0361元 | 1.2141元 |
| 2026-07-03 | 1.0358元 | 1.2138元 |
| 2026-07-02 | 1.0358元 | 1.2138元 |
| 2026-07-01 | 1.0356元 | 1.2136元 |
| 2026-06-30 | 1.0360元 | 1.2140元 |
| 2026-06-29 | 1.0359元 | 1.2139元 |
| 2026-06-26 | 1.0357元 | 1.2137元 |
| 2026-06-25 | 1.0356元 | 1.2136元 |
| 2026-06-24 | 1.0355元 | 1.2135元 |
| 2026-06-23 | 1.0354元 | 1.2134元 |
| 2026-06-22 | 1.0357元 | 1.2137元 |
| 2026-06-18 | 1.0357元 | 1.2137元 |
| 2026-06-17 | 1.0356元 | 1.2136元 |
| 2026-06-16 | 1.0353元 | 1.2133元 |
| 2026-06-15 | 1.0351元 | 1.2131元 |
| 2026-06-12 | 1.0350元 | 1.2130元 |
| 2026-06-11 | 1.0351元 | 1.2131元 |
| 2026-06-10 | 1.0352元 | 1.2132元 |
| 2026-06-09 | 1.0352元 | 1.2132元 |
| 2026-06-08 | 1.0353元 | 1.2133元 |
| 2026-06-05 | 1.0354元 | 1.2134元 |
| 2026-06-04 | 1.0357元 | 1.2137元 |
| 2026-06-03 | 1.0356元 | 1.2136元 |
| 2026-06-02 | 1.0358元 | 1.2138元 |
| 2026-06-01 | 1.0358元 | 1.2138元 |
| 2026-05-29 | 1.0354元 | 1.2134元 |
| 2026-05-28 | 1.0351元 | 1.2131元 |
| 2026-05-27 | 1.0350元 | 1.2130元 |
| 2026-05-26 | 1.0345元 | 1.2125元 |
| 2026-05-25 | 1.0341元 | 1.2121元 |
| 2026-05-22 | 1.0338元 | 1.2118元 |
| 2026-05-21 | 1.0339元 | 1.2119元 |
| 2026-05-20 | 1.0338元 | 1.2118元 |
| 2026-05-19 | 1.0336元 | 1.2116元 |
| 2026-05-18 | 1.0333元 | 1.2113元 |
| 2026-05-15 | 1.0331元 | 1.2111元 |
| 2026-05-14 | 1.0331元 | 1.2111元 |
| 2026-05-13 | 1.0331元 | 1.2111元 |
| 2026-05-12 | 1.0329元 | 1.2109元 |
| 2026-05-11 | 1.0327元 | 1.2107元 |
| 2026-05-08 | 1.0325元 | 1.2105元 |
| 2026-05-07 | 1.0324元 | 1.2104元 |