前海开源裕泽(006507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-02-05 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-01-30 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-01-29 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-01-28 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-01-27 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-01-26 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-01-23 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-01-22 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-01-21 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-01-20 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-01-19 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-01-16 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-01-15 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-01-08 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2025-12-30 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2025-12-25 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2025-12-18 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-12-11 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2025-12-04 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-11-27 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-11-20 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-11-13 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2025-11-06 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2025-10-30 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-10-23 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-10-17 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2025-10-16 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2025-10-15 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2025-10-14 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-10-13 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2025-10-10 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-10-09 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2025-09-29 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-09-25 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-09-18 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-09-11 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-09-04 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-08-28 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2025-08-21 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-08-14 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-08-07 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-07-31 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-07-24 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-07-17 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-07-10 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-07-09 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-07-08 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-07-07 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-07-04 | 1.3244元 | 1.3244元 |