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公告
前海开源裕泽
(006507.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金经理
李赫
基金类型
FOF
成立日期
2018-11-22
总资产规模
5,352.83万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.6455
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.96%
(423 / 1409)
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前海开源裕泽(006507) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
--
5,352.83万
3,454.11万
元
--
2025-09-30
--
5,598.55万
3,818.15万
元
--
2025-06-30
1.31
元
5,707.50万
4,364.53万
元
--
2025-03-31
--
1.09亿
8,668.85万
元
--
2024-12-31
1.24
元
1.27亿
1.03亿
元
--
2024-06-30
1.22
元
7,130.20万
5,834.86万
元
--