永赢祥益债券C(006506) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,301.02 | 2,234.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,285.61 | 2,234.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,298.98 | 2,244.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,277.66 | 2,244.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,293.90 | 2,254.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,325.73 | 2,273.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,330.49 | 2,283.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,390.30 | 2,283.00元 | -- |