永赢祥益债券C (006506.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理牟琼屿基金类型债券型成立日期2018-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0428元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3324 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢祥益债券(006505) |
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永赢祥益债券C(006506) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,302.95 | 2,221.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,301.02 | 2,234.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,285.61 | 2,234.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,298.98 | 2,244.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,277.66 | 2,244.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,293.90 | 2,254.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,325.73 | 2,273.00元 | -- |