永赢祥益债券C (006506.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理牟琼屿基金类型债券型成立日期2018-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0428元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3324 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢祥益债券(006505) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢祥益债券C(006506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0428元 | 1.2348元 |
| 2026-07-09 | 1.0427元 | 1.2347元 |
| 2026-07-08 | 1.0427元 | 1.2347元 |
| 2026-07-07 | 1.0426元 | 1.2346元 |
| 2026-07-06 | 1.0425元 | 1.2345元 |
| 2026-07-03 | 1.0422元 | 1.2342元 |
| 2026-07-02 | 1.0422元 | 1.2342元 |
| 2026-07-01 | 1.0422元 | 1.2342元 |
| 2026-06-30 | 1.0425元 | 1.2345元 |
| 2026-06-29 | 1.0425元 | 1.2345元 |
| 2026-06-26 | 1.0422元 | 1.2342元 |
| 2026-06-25 | 1.0421元 | 1.2341元 |
| 2026-06-24 | 1.0418元 | 1.2338元 |
| 2026-06-23 | 1.0419元 | 1.2339元 |
| 2026-06-22 | 1.0421元 | 1.2341元 |
| 2026-06-18 | 1.0420元 | 1.2340元 |
| 2026-06-17 | 1.0418元 | 1.2338元 |
| 2026-06-16 | 1.0415元 | 1.2335元 |
| 2026-06-15 | 1.0412元 | 1.2332元 |
| 2026-06-12 | 1.0411元 | 1.2331元 |
| 2026-06-11 | 1.0411元 | 1.2331元 |
| 2026-06-10 | 1.0417元 | 1.2337元 |
| 2026-06-09 | 1.0420元 | 1.2340元 |
| 2026-06-08 | 1.0422元 | 1.2342元 |
| 2026-06-05 | 1.0424元 | 1.2344元 |
| 2026-06-04 | 1.0425元 | 1.2345元 |
| 2026-06-03 | 1.0423元 | 1.2343元 |
| 2026-06-02 | 1.0422元 | 1.2342元 |
| 2026-06-01 | 1.0421元 | 1.2341元 |
| 2026-05-29 | 1.0419元 | 1.2339元 |
| 2026-05-28 | 1.0416元 | 1.2336元 |
| 2026-05-27 | 1.0414元 | 1.2334元 |
| 2026-05-26 | 1.0412元 | 1.2332元 |
| 2026-05-25 | 1.0409元 | 1.2329元 |
| 2026-05-22 | 1.0407元 | 1.2327元 |
| 2026-05-21 | 1.0407元 | 1.2327元 |
| 2026-05-20 | 1.0406元 | 1.2326元 |
| 2026-05-19 | 1.0405元 | 1.2325元 |
| 2026-05-18 | 1.0402元 | 1.2322元 |
| 2026-05-15 | 1.0400元 | 1.2320元 |
| 2026-05-14 | 1.0399元 | 1.2319元 |
| 2026-05-13 | 1.0398元 | 1.2318元 |
| 2026-05-12 | 1.0396元 | 1.2316元 |
| 2026-05-11 | 1.0394元 | 1.2314元 |
| 2026-05-08 | 1.0393元 | 1.2313元 |
| 2026-05-07 | 1.0393元 | 1.2313元 |
| 2026-05-06 | 1.0392元 | 1.2312元 |
| 2026-04-30 | 1.0392元 | 1.2312元 |
| 2026-04-29 | 1.0392元 | 1.2312元 |
| 2026-04-28 | 1.0390元 | 1.2310元 |