估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
永赢祥益债券C
(006506.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
牟琼屿
基金类型
债券型
成立日期
2018-10-12
总资产规模
2,302.95
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0428
元
(
2026-07-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.99%
(3271 / 7386)
相关基金:
主从基金:
永赢祥益债券(006505)
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永赢祥益债券C(006506) - 历史资产组合