永赢祥益债券C (006506.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理牟琼屿基金类型债券型成立日期2018-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0428元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3290 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢祥益债券(006505) |
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永赢祥益债券C(006506) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.02 元 | 2,273.00 | 45.46元 | 1.93% | 5.72% |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.04 元 | 2,283.00 | 91.32元 | 3.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |