财通集成电路产业股票C (006503.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理金梓才基金类型股票型成立日期2018-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值9.6313元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率34.97% (737 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通集成电路产业股票(006502) |
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财通集成电路产业股票C(006503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 9.6313元 | 9.6313元 |
| 2026-06-17 | 9.3623元 | 9.3623元 |
| 2026-06-16 | 9.1208元 | 9.1208元 |
| 2026-06-15 | 8.7844元 | 8.7844元 |
| 2026-06-12 | 7.8133元 | 7.8133元 |
| 2026-06-11 | 7.7354元 | 7.7354元 |
| 2026-06-10 | 7.7244元 | 7.7244元 |
| 2026-06-09 | 7.9087元 | 7.9087元 |
| 2026-06-08 | 7.3384元 | 7.3384元 |
| 2026-06-05 | 7.3550元 | 7.3550元 |
| 2026-06-04 | 7.6542元 | 7.6542元 |
| 2026-06-03 | 7.4913元 | 7.4913元 |
| 2026-06-02 | 7.2527元 | 7.2527元 |
| 2026-06-01 | 6.9004元 | 6.9004元 |
| 2026-05-29 | 7.1697元 | 7.1697元 |
| 2026-05-28 | 7.3325元 | 7.3325元 |
| 2026-05-27 | 7.0299元 | 7.0299元 |
| 2026-05-26 | 6.8553元 | 6.8553元 |
| 2026-05-25 | 6.7770元 | 6.7770元 |
| 2026-05-22 | 6.5251元 | 6.5251元 |
| 2026-05-21 | 5.9563元 | 5.9563元 |
| 2026-05-20 | 6.0150元 | 6.0150元 |
| 2026-05-19 | 5.9268元 | 5.9268元 |
| 2026-05-18 | 5.8791元 | 5.8791元 |
| 2026-05-15 | 5.8127元 | 5.8127元 |
| 2026-05-14 | 5.8525元 | 5.8525元 |
| 2026-05-13 | 6.0814元 | 6.0814元 |
| 2026-05-12 | 5.8866元 | 5.8866元 |
| 2026-05-11 | 5.6939元 | 5.6939元 |
| 2026-05-08 | 5.5544元 | 5.5544元 |
| 2026-05-07 | 5.5926元 | 5.5926元 |
| 2026-05-06 | 5.4498元 | 5.4498元 |
| 2026-04-30 | 5.3720元 | 5.3720元 |
| 2026-04-29 | 5.3102元 | 5.3102元 |
| 2026-04-28 | 5.2528元 | 5.2528元 |
| 2026-04-27 | 5.3676元 | 5.3676元 |
| 2026-04-24 | 5.2527元 | 5.2527元 |
| 2026-04-23 | 5.3539元 | 5.3539元 |
| 2026-04-22 | 5.4791元 | 5.4791元 |
| 2026-04-21 | 5.2732元 | 5.2732元 |
| 2026-04-20 | 5.1879元 | 5.1879元 |
| 2026-04-17 | 5.2085元 | 5.2085元 |
| 2026-04-16 | 4.9589元 | 4.9589元 |
| 2026-04-15 | 4.8501元 | 4.8501元 |
| 2026-04-14 | 4.9135元 | 4.9135元 |
| 2026-04-13 | 4.7981元 | 4.7981元 |
| 2026-04-10 | 4.6775元 | 4.6775元 |
| 2026-04-09 | 4.4977元 | 4.4977元 |
| 2026-04-08 | 4.4485元 | 4.4485元 |
| 2026-04-07 | 4.1012元 | 4.1012元 |