财通集成电路产业股票C (006503.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8384元 (2026-02-10) 基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.54% (1386 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通集成电路产业股票A |
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财通集成电路产业股票C(006503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 3.8384元 | 3.8384元 |
| 2026-02-09 | 3.8320元 | 3.8320元 |
| 2026-02-06 | 3.6670元 | 3.6670元 |
| 2026-02-05 | 3.7362元 | 3.7362元 |
| 2026-02-04 | 3.8216元 | 3.8216元 |
| 2026-02-03 | 3.8856元 | 3.8856元 |
| 2026-02-02 | 3.8522元 | 3.8522元 |
| 2026-01-30 | 3.9165元 | 3.9165元 |
| 2026-01-29 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2026-01-28 | 3.9542元 | 3.9542元 |
| 2026-01-27 | 3.9716元 | 3.9716元 |
| 2026-01-26 | 3.8742元 | 3.8742元 |
| 2026-01-23 | 3.8272元 | 3.8272元 |
| 2026-01-22 | 4.0125元 | 4.0125元 |
| 2026-01-21 | 3.8163元 | 3.8163元 |
| 2026-01-20 | 3.6949元 | 3.6949元 |
| 2026-01-19 | 3.8357元 | 3.8357元 |
| 2026-01-16 | 3.8985元 | 3.8985元 |
| 2026-01-15 | 3.8892元 | 3.8892元 |
| 2026-01-14 | 3.7924元 | 3.7924元 |
| 2026-01-13 | 3.6522元 | 3.6522元 |
| 2026-01-12 | 3.7403元 | 3.7403元 |
| 2026-01-09 | 3.7752元 | 3.7752元 |
| 2026-01-08 | 3.7897元 | 3.7897元 |
| 2026-01-07 | 3.8611元 | 3.8611元 |
| 2026-01-06 | 3.8073元 | 3.8073元 |
| 2026-01-05 | 3.8451元 | 3.8451元 |
| 2025-12-31 | 3.7380元 | 3.7380元 |
| 2025-12-30 | 3.8179元 | 3.8179元 |
| 2025-12-29 | 3.8713元 | 3.8713元 |
| 2025-12-26 | 3.8144元 | 3.8144元 |
| 2025-12-25 | 3.8687元 | 3.8687元 |
| 2025-12-24 | 3.8639元 | 3.8639元 |
| 2025-12-23 | 3.8067元 | 3.8067元 |
| 2025-12-22 | 3.7187元 | 3.7187元 |
| 2025-12-19 | 3.5413元 | 3.5413元 |
| 2025-12-18 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2025-12-17 | 3.7642元 | 3.7642元 |
| 2025-12-16 | 3.5436元 | 3.5436元 |
| 2025-12-15 | 3.5877元 | 3.5877元 |
| 2025-12-12 | 3.7309元 | 3.7309元 |
| 2025-12-11 | 3.6716元 | 3.6716元 |
| 2025-12-10 | 3.7763元 | 3.7763元 |
| 2025-12-09 | 3.8058元 | 3.8058元 |
| 2025-12-08 | 3.5978元 | 3.5978元 |
| 2025-12-05 | 3.4168元 | 3.4168元 |
| 2025-12-04 | 3.4021元 | 3.4021元 |
| 2025-12-03 | 3.3937元 | 3.3937元 |
| 2025-12-02 | 3.3972元 | 3.3972元 |
| 2025-12-01 | 3.4032元 | 3.4032元 |