财通集成电路产业股票C (006503.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7309元 (2025-12-12) 基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.58% (1003 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通集成电路产业股票A |
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财通集成电路产业股票C(006503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.7309元 | 3.7309元 |
| 2025-12-11 | 3.6716元 | 3.6716元 |
| 2025-12-10 | 3.7763元 | 3.7763元 |
| 2025-12-09 | 3.8058元 | 3.8058元 |
| 2025-12-08 | 3.5978元 | 3.5978元 |
| 2025-12-05 | 3.4168元 | 3.4168元 |
| 2025-12-04 | 3.4021元 | 3.4021元 |
| 2025-12-03 | 3.3937元 | 3.3937元 |
| 2025-12-02 | 3.3972元 | 3.3972元 |
| 2025-12-01 | 3.4032元 | 3.4032元 |
| 2025-11-28 | 3.3591元 | 3.3591元 |
| 2025-11-27 | 3.3911元 | 3.3911元 |
| 2025-11-26 | 3.4343元 | 3.4343元 |
| 2025-11-25 | 3.2667元 | 3.2667元 |
| 2025-11-24 | 3.1173元 | 3.1173元 |
| 2025-11-21 | 3.1662元 | 3.1662元 |
| 2025-11-20 | 3.3862元 | 3.3862元 |
| 2025-11-19 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2025-11-18 | 3.3568元 | 3.3568元 |
| 2025-11-17 | 3.3607元 | 3.3607元 |
| 2025-11-14 | 3.3592元 | 3.3592元 |
| 2025-11-13 | 3.4842元 | 3.4842元 |
| 2025-11-12 | 3.4668元 | 3.4668元 |
| 2025-11-11 | 3.4449元 | 3.4449元 |
| 2025-11-10 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2025-11-07 | 3.6391元 | 3.6391元 |
| 2025-11-06 | 3.7228元 | 3.7228元 |
| 2025-11-05 | 3.6602元 | 3.6602元 |
| 2025-11-04 | 3.6498元 | 3.6498元 |
| 2025-11-03 | 3.6517元 | 3.6517元 |
| 2025-10-31 | 3.6819元 | 3.6819元 |
| 2025-10-30 | 3.8863元 | 3.8863元 |
| 2025-10-29 | 3.9441元 | 3.9441元 |
| 2025-10-28 | 3.7926元 | 3.7926元 |
| 2025-10-27 | 3.6578元 | 3.6578元 |
| 2025-10-24 | 3.4547元 | 3.4547元 |
| 2025-10-23 | 3.2332元 | 3.2332元 |
| 2025-10-22 | 3.2827元 | 3.2827元 |
| 2025-10-21 | 3.2553元 | 3.2553元 |
| 2025-10-20 | 3.0754元 | 3.0754元 |
| 2025-10-17 | 2.9788元 | 2.9788元 |
| 2025-10-16 | 3.0953元 | 3.0953元 |
| 2025-10-15 | 3.1153元 | 3.1153元 |
| 2025-10-14 | 2.9693元 | 2.9693元 |
| 2025-10-13 | 3.1345元 | 3.1345元 |
| 2025-10-10 | 3.2057元 | 3.2057元 |
| 2025-10-09 | 3.2869元 | 3.2869元 |
| 2025-09-30 | 3.2618元 | 3.2618元 |
| 2025-09-29 | 3.3283元 | 3.3283元 |
| 2025-09-26 | 3.2522元 | 3.2522元 |