财通集成电路产业股票C (006503.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7642元 (2025-12-17) 基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.69% (958 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通集成电路产业股票A |
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财通集成电路产业股票C(006503) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.26元 | 5.56亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.75元 | 1.08亿 | 6,172.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 9,621.02万 | 5,979.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.87元 | 8,748.81万 | 4,677.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 7,095.88万 | 4,541.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 5,367.69万 | 3,476.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,518.56万 | 3,751.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 5,094.92万 | 3,577.64万元 | -- |