财通集成电路产业股票C (006503.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6670元 (2026-02-06) 基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.81% (1345 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通集成电路产业股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通集成电路产业股票C(006503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 104.58万元 | 1.20% | 17.43万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 139.25万元 | 1.20% | 23.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 61.86万元 | 1.20% | 10.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |