财通集成电路产业股票C (006503.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8856元 (2026-02-03) 基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.81% (1315 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通集成电路产业股票A |
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财通集成电路产业股票C(006503) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.37亿 | 90.95% |
| (其中) 股票 | 11.37亿 | 90.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,650.22万 | 2.92% |
| (其中) 债券 | 3,650.22万 | 2.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,546.83万 | 2.84% |
| 4 | 其他资产 | 4,119.96万 | 3.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.37亿 | 90.94% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.41万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0001%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,632.00 | 0.0001% |
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