南方中债1-3年国开行债券指数A (006491.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0280元 (2026-02-25) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3548 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 65.96亿 | 64.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 73.51亿 | 71.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 78.14亿 | 74.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 72.44亿 | 69.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 84.53亿 | 80.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 73.03亿 | 71.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 102.40亿 | 100.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 104.43亿 | 102.34亿元 | -- |