南方中债1-3年国开行债券指数A (006491.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏晨曦朱佳基金类型指数型基金成立日期2018-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0341元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3509 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 77.86亿 | 91.68% |
| (其中) 债券 | 77.86亿 | 91.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 155.40万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 7.05亿 | 8.31% |
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