南方中债1-3年国开行债券指数A (006491.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0242元 (2025-12-12) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3332 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.01 元 | 71.34亿 | 7,133.76万元 | 0.97% | 2.87% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.02 元 | 74.27亿 | 1.49亿元 | 1.91% | |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.009 元 | 102.34亿 | 9,210.98万元 | 0.88% | 1.47% |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.006 元 | 137.22亿 | 8,233.16万元 | 0.59% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.007 元 | 128.09亿 | 8,966.02万元 | 0.69% | 2.56% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.007 元 | 118.36亿 | 8,285.04万元 | 0.68% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.005 元 | 144.50亿 | 7,224.96万元 | 0.49% | |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.007 元 | 143.37亿 | 1.00亿元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |