南方中债1-3年国开行债券指数A (006491.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏晨曦朱佳基金类型指数型基金成立日期2018-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0341元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3509 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
南方中债1-3年国开行债券指数A(006491) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 南方中债1-3年国开行债券指数 | ||||
| 基金主代码 | 006491 | ||||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||||
| 合同生效日 | 2018-11-08 | ||||
| 总份额 | 60.82亿 份 (2026-03-31) | ||||
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||||
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||||
| 业绩比较基准 | 本基金的标的指数为中债-1-3年国开行债券指数。 本基金业绩比较基准为中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | ||||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | ||||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||||
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 子基金简称 | 南方中债1-3年国开行债券指数A | 南方中债1-3年国开行债券指数C | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 南方中债1-3年国开行债券指数I |
| 子基金场内简称 | |||||
| 子基金代码 | 006491 | 006492 | 022827 | 013592 | 022711 |
| 子基金份额 | 43.87亿 份 (2026-03-31) | 3,509.97万 份 (2026-03-31) | 14.64亿 份 (2026-03-31) | 1.95亿 份 (2026-03-31) | 33.27万 份 (2026-03-31) |