招商添裕纯债A(006489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0758元 | 1.2622元 |
| 2026-05-28 | 1.0755元 | 1.2619元 |
| 2026-05-27 | 1.0751元 | 1.2615元 |
| 2026-05-26 | 1.0747元 | 1.2611元 |
| 2026-05-25 | 1.0743元 | 1.2607元 |
| 2026-05-22 | 1.0740元 | 1.2604元 |
| 2026-05-21 | 1.0740元 | 1.2604元 |
| 2026-05-20 | 1.0739元 | 1.2603元 |
| 2026-05-19 | 1.0736元 | 1.2600元 |
| 2026-05-18 | 1.0731元 | 1.2595元 |
| 2026-05-15 | 1.0729元 | 1.2593元 |
| 2026-05-14 | 1.0727元 | 1.2591元 |
| 2026-05-13 | 1.0726元 | 1.2590元 |
| 2026-05-12 | 1.0722元 | 1.2586元 |
| 2026-05-11 | 1.0719元 | 1.2583元 |
| 2026-05-08 | 1.0716元 | 1.2580元 |
| 2026-05-07 | 1.0713元 | 1.2577元 |
| 2026-05-06 | 1.0712元 | 1.2576元 |
| 2026-04-30 | 1.0715元 | 1.2579元 |
| 2026-04-29 | 1.0716元 | 1.2580元 |
| 2026-04-28 | 1.0711元 | 1.2575元 |
| 2026-04-27 | 1.0708元 | 1.2572元 |
| 2026-04-24 | 1.0710元 | 1.2574元 |
| 2026-04-23 | 1.0712元 | 1.2576元 |
| 2026-04-22 | 1.0714元 | 1.2578元 |
| 2026-04-21 | 1.0709元 | 1.2573元 |
| 2026-04-20 | 1.0706元 | 1.2570元 |
| 2026-04-17 | 1.0704元 | 1.2568元 |
| 2026-04-16 | 1.0700元 | 1.2564元 |
| 2026-04-15 | 1.0698元 | 1.2562元 |
| 2026-04-14 | 1.0697元 | 1.2561元 |
| 2026-04-13 | 1.0695元 | 1.2559元 |
| 2026-04-10 | 1.0693元 | 1.2557元 |
| 2026-04-09 | 1.0692元 | 1.2556元 |
| 2026-04-08 | 1.0692元 | 1.2556元 |
| 2026-04-07 | 1.0691元 | 1.2555元 |
| 2026-04-03 | 1.0684元 | 1.2548元 |
| 2026-04-02 | 1.0677元 | 1.2541元 |
| 2026-04-01 | 1.0676元 | 1.2540元 |
| 2026-03-31 | 1.0677元 | 1.2541元 |
| 2026-03-30 | 1.0674元 | 1.2538元 |
| 2026-03-27 | 1.0668元 | 1.2532元 |
| 2026-03-26 | 1.0665元 | 1.2529元 |
| 2026-03-25 | 1.0662元 | 1.2526元 |
| 2026-03-24 | 1.0659元 | 1.2523元 |
| 2026-03-23 | 1.2178元 | 1.2521元 |
| 2026-03-20 | 1.2180元 | 1.2523元 |
| 2026-03-19 | 1.2180元 | 1.2523元 |
| 2026-03-18 | 1.2176元 | 1.2519元 |
| 2026-03-17 | 1.2170元 | 1.2513元 |