广发纳指100ETF联接（QDII）C (006479.jj ) 纳斯达克100指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值7.3612元 (2025-12-11) 基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (138 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）A 、广发纳指100ETF联接（QDII）F目标基金: 广发纳指100ETF |
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广发纳指100ETF联接（QDII）C(006479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 7.3612元 | 7.3612元 |
| 2025-12-10 | 7.3937元 | 7.3937元 |
| 2025-12-09 | 7.3649元 | 7.3649元 |
| 2025-12-08 | 7.3525元 | 7.3525元 |
| 2025-12-05 | 7.3702元 | 7.3702元 |
| 2025-12-04 | 7.3366元 | 7.3366元 |
| 2025-12-03 | 7.3454元 | 7.3454元 |
| 2025-12-02 | 7.3341元 | 7.3341元 |
| 2025-12-01 | 7.2690元 | 7.2690元 |
| 2025-11-28 | 7.2981元 | 7.2981元 |
| 2025-11-27 | 7.2406元 | 7.2406元 |
| 2025-11-26 | 7.2417元 | 7.2417元 |
| 2025-11-25 | 7.1806元 | 7.1806元 |
| 2025-11-24 | 7.1405元 | 7.1405元 |
| 2025-11-21 | 6.9613元 | 6.9613元 |
| 2025-11-20 | 6.9099元 | 6.9099元 |
| 2025-11-19 | 7.0745元 | 7.0745元 |
| 2025-11-18 | 7.0339元 | 7.0339元 |
| 2025-11-17 | 7.1146元 | 7.1146元 |
| 2025-11-14 | 7.1752元 | 7.1752元 |
| 2025-11-13 | 7.1741元 | 7.1741元 |
| 2025-11-12 | 7.3224元 | 7.3224元 |
| 2025-11-11 | 7.3294元 | 7.3294元 |
| 2025-11-10 | 7.3505元 | 7.3505元 |
| 2025-11-07 | 7.1880元 | 7.1880元 |
| 2025-11-06 | 7.2153元 | 7.2153元 |
| 2025-11-05 | 7.3644元 | 7.3644元 |
| 2025-11-04 | 7.3133元 | 7.3133元 |
| 2025-11-03 | 7.4680元 | 7.4680元 |
| 2025-10-31 | 7.4378元 | 7.4378元 |
| 2025-10-30 | 7.4022元 | 7.4022元 |
| 2025-10-29 | 7.5123元 | 7.5123元 |
| 2025-10-28 | 7.4832元 | 7.4832元 |
| 2025-10-27 | 7.4327元 | 7.4327元 |
| 2025-10-24 | 7.3090元 | 7.3090元 |
| 2025-10-23 | 7.2375元 | 7.2375元 |
| 2025-10-22 | 7.1812元 | 7.1812元 |
| 2025-10-21 | 7.2492元 | 7.2492元 |
| 2025-10-20 | 7.2569元 | 7.2569元 |
| 2025-10-17 | 7.1653元 | 7.1653元 |
| 2025-10-16 | 7.1224元 | 7.1224元 |
| 2025-10-15 | 7.1500元 | 7.1500元 |
| 2025-10-14 | 7.1058元 | 7.1058元 |
| 2025-10-13 | 7.1526元 | 7.1526元 |
| 2025-10-10 | 7.0082元 | 7.0082元 |
| 2025-10-09 | 7.2632元 | 7.2632元 |
| 2025-09-30 | 7.1432元 | 7.1432元 |
| 2025-09-29 | 7.1272元 | 7.1272元 |
| 2025-09-26 | 7.1039元 | 7.1039元 |
| 2025-09-25 | 7.0707元 | 7.0707元 |