工银目标收益一年定开债券A (006470.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5120元 (2026-02-25) 基金经理李敏管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1258 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银目标收益一年定开债券C |
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工银目标收益一年定开债券A(006470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-02-24 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-02-13 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-02-12 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-02-11 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-02-10 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-02-09 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-02-06 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-02-05 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-02-04 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-02-03 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-02-02 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-01-30 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-01-29 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-01-28 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-01-27 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-01-26 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-01-23 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-01-22 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-01-21 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-01-20 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-01-19 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-01-16 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-01-15 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-01-14 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-01-13 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-01-12 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-01-09 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-01-08 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-01-07 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-01-06 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-01-05 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-31 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-12-30 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-12-29 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-12-26 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-25 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-12-24 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-12-23 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-12-22 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-12-19 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-12-18 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-12-17 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-12-16 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-15 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-12 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-12-11 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-12-10 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-09 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-08 | 1.5020元 | 1.5020元 |