工银目标收益一年定开债券A(006470) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.54元 | 110.71亿 | 72.08亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 109.42亿 | 72.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 53.60亿 | 35.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 53.07亿 | 35.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 53.10亿 | 35.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 52.39亿 | 35.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 31.18亿 | 21.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 30.56亿 | 21.17亿元 | -- |