工银目标收益一年定开债券A (006470.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李敏基金类型债券型成立日期2018-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5270元 (2026-05-14) 管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (1231 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银目标收益一年定开债券(000728) |
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工银目标收益一年定开债券A(006470) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.52元 | 109.42亿 | 72.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 53.60亿 | 35.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 53.07亿 | 35.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 53.10亿 | 35.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 52.39亿 | 35.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 31.18亿 | 21.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 30.56亿 | 21.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 30.40亿 | 21.17亿元 | -- |