工银目标收益一年定开债券A (006470.jj ) 申	基金经理李敏基金类型债券型成立日期2018-09-25总资产规模110.71亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5440元 (2026-08-24) 管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1055 / 7420)
相关基金:	主从基金: 工银目标收益一年定开债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

工银目标收益一年定开债券A(006470) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。