工银目标收益一年定开债券A (006470.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5120元 (2026-02-27) 基金经理李敏管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1250 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银目标收益一年定开债券C |
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工银目标收益一年定开债券A(006470) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | -- | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,595.82万元 | -- | 433.99万元 | 0.15% |
| 2025-04-18 | -- | -- | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,469.64万元 | -- | 591.41万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,469.64万元 | -- | 279.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | -- | -- | 0.20% |