嘉实稳联纯债债券(006468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0137元 | 1.1995元 |
| 2026-07-09 | 1.0137元 | 1.1995元 |
| 2026-07-08 | 1.0136元 | 1.1994元 |
| 2026-07-07 | 1.0135元 | 1.1993元 |
| 2026-07-06 | 1.0135元 | 1.1993元 |
| 2026-07-03 | 1.0132元 | 1.1990元 |
| 2026-07-02 | 1.0132元 | 1.1990元 |
| 2026-07-01 | 1.0133元 | 1.1991元 |
| 2026-06-30 | 1.0135元 | 1.1993元 |
| 2026-06-29 | 1.0137元 | 1.1995元 |
| 2026-06-26 | 1.0134元 | 1.1992元 |
| 2026-06-25 | 1.0282元 | 1.1991元 |
| 2026-06-24 | 1.0279元 | 1.1988元 |
| 2026-06-23 | 1.0279元 | 1.1988元 |
| 2026-06-22 | 1.0280元 | 1.1989元 |
| 2026-06-18 | 1.0279元 | 1.1988元 |
| 2026-06-17 | 1.0278元 | 1.1987元 |
| 2026-06-16 | 1.0276元 | 1.1985元 |
| 2026-06-15 | 1.0274元 | 1.1983元 |
| 2026-06-12 | 1.0272元 | 1.1981元 |
| 2026-06-11 | 1.0272元 | 1.1981元 |
| 2026-06-10 | 1.0274元 | 1.1983元 |
| 2026-06-09 | 1.0275元 | 1.1984元 |
| 2026-06-08 | 1.0276元 | 1.1985元 |
| 2026-06-05 | 1.0277元 | 1.1986元 |
| 2026-06-04 | 1.0279元 | 1.1988元 |
| 2026-06-03 | 1.0277元 | 1.1986元 |
| 2026-06-02 | 1.0278元 | 1.1987元 |
| 2026-06-01 | 1.0278元 | 1.1987元 |
| 2026-05-29 | 1.0276元 | 1.1985元 |
| 2026-05-28 | 1.0274元 | 1.1983元 |
| 2026-05-27 | 1.0273元 | 1.1982元 |
| 2026-05-26 | 1.0269元 | 1.1978元 |
| 2026-05-25 | 1.0266元 | 1.1975元 |
| 2026-05-22 | 1.0264元 | 1.1973元 |
| 2026-05-21 | 1.0264元 | 1.1973元 |
| 2026-05-20 | 1.0265元 | 1.1974元 |
| 2026-05-19 | 1.0264元 | 1.1973元 |
| 2026-05-18 | 1.0261元 | 1.1970元 |
| 2026-05-15 | 1.0258元 | 1.1967元 |
| 2026-05-14 | 1.0258元 | 1.1967元 |
| 2026-05-13 | 1.0258元 | 1.1967元 |
| 2026-05-12 | 1.0255元 | 1.1964元 |
| 2026-05-11 | 1.0254元 | 1.1963元 |
| 2026-05-08 | 1.0252元 | 1.1961元 |
| 2026-05-07 | 1.0250元 | 1.1959元 |
| 2026-05-06 | 1.0249元 | 1.1958元 |
| 2026-04-30 | 1.0250元 | 1.1959元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.1960元 |
| 2026-04-28 | 1.0248元 | 1.1957元 |