嘉实稳联纯债债券(006468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0247元 | 1.1956元 |
| 2026-04-22 | 1.0249元 | 1.1958元 |
| 2026-04-21 | 1.0244元 | 1.1953元 |
| 2026-04-20 | 1.0242元 | 1.1951元 |
| 2026-04-17 | 1.0243元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.0239元 | 1.1948元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.1947元 |
| 2026-04-14 | 1.0237元 | 1.1946元 |
| 2026-04-13 | 1.0235元 | 1.1944元 |
| 2026-04-10 | 1.0232元 | 1.1941元 |
| 2026-04-09 | 1.0229元 | 1.1938元 |
| 2026-04-08 | 1.0230元 | 1.1939元 |
| 2026-04-07 | 1.0229元 | 1.1938元 |
| 2026-04-03 | 1.0225元 | 1.1934元 |
| 2026-04-02 | 1.0222元 | 1.1931元 |
| 2026-04-01 | 1.0222元 | 1.1931元 |
| 2026-03-31 | 1.0222元 | 1.1931元 |
| 2026-03-30 | 1.0223元 | 1.1932元 |
| 2026-03-27 | 1.0218元 | 1.1927元 |
| 2026-03-26 | 1.0216元 | 1.1925元 |
| 2026-03-25 | 1.0215元 | 1.1924元 |
| 2026-03-24 | 1.0214元 | 1.1923元 |
| 2026-03-23 | 1.0213元 | 1.1922元 |
| 2026-03-20 | 1.0213元 | 1.1922元 |
| 2026-03-19 | 1.0212元 | 1.1921元 |
| 2026-03-18 | 1.0212元 | 1.1921元 |
| 2026-03-17 | 1.0208元 | 1.1917元 |
| 2026-03-16 | 1.0207元 | 1.1916元 |
| 2026-03-13 | 1.0208元 | 1.1917元 |
| 2026-03-12 | 1.0208元 | 1.1917元 |
| 2026-03-11 | 1.0205元 | 1.1914元 |
| 2026-03-10 | 1.0205元 | 1.1914元 |
| 2026-03-09 | 1.0204元 | 1.1913元 |
| 2026-03-06 | 1.0211元 | 1.1920元 |
| 2026-03-05 | 1.0211元 | 1.1920元 |
| 2026-03-04 | 1.0209元 | 1.1918元 |
| 2026-03-03 | 1.0206元 | 1.1915元 |
| 2026-03-02 | 1.0203元 | 1.1912元 |
| 2026-02-27 | 1.0197元 | 1.1906元 |
| 2026-02-26 | 1.0195元 | 1.1904元 |
| 2026-02-25 | 1.0200元 | 1.1909元 |
| 2026-02-24 | 1.0203元 | 1.1912元 |
| 2026-02-13 | 1.0199元 | 1.1908元 |
| 2026-02-12 | 1.0199元 | 1.1908元 |
| 2026-02-11 | 1.0197元 | 1.1906元 |
| 2026-02-10 | 1.0196元 | 1.1905元 |
| 2026-02-09 | 1.0195元 | 1.1904元 |
| 2026-02-06 | 1.0192元 | 1.1901元 |
| 2026-02-05 | 1.0188元 | 1.1897元 |
| 2026-02-04 | 1.0185元 | 1.1894元 |