嘉实稳联纯债债券(006468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0199元 | 1.1908元 |
| 2026-02-12 | 1.0199元 | 1.1908元 |
| 2026-02-11 | 1.0197元 | 1.1906元 |
| 2026-02-10 | 1.0196元 | 1.1905元 |
| 2026-02-09 | 1.0195元 | 1.1904元 |
| 2026-02-06 | 1.0192元 | 1.1901元 |
| 2026-02-05 | 1.0188元 | 1.1897元 |
| 2026-02-04 | 1.0185元 | 1.1894元 |
| 2026-02-03 | 1.0185元 | 1.1894元 |
| 2026-02-02 | 1.0184元 | 1.1893元 |
| 2026-01-30 | 1.0183元 | 1.1892元 |
| 2026-01-29 | 1.0183元 | 1.1892元 |
| 2026-01-28 | 1.0183元 | 1.1892元 |
| 2026-01-27 | 1.0181元 | 1.1890元 |
| 2026-01-26 | 1.0182元 | 1.1891元 |
| 2026-01-23 | 1.0181元 | 1.1890元 |
| 2026-01-22 | 1.0177元 | 1.1886元 |
| 2026-01-21 | 1.0178元 | 1.1887元 |
| 2026-01-20 | 1.0175元 | 1.1884元 |
| 2026-01-19 | 1.0171元 | 1.1880元 |
| 2026-01-16 | 1.0170元 | 1.1879元 |
| 2026-01-15 | 1.0167元 | 1.1876元 |
| 2026-01-14 | 1.0166元 | 1.1875元 |
| 2026-01-13 | 1.0165元 | 1.1874元 |
| 2026-01-12 | 1.0164元 | 1.1873元 |
| 2026-01-09 | 1.0161元 | 1.1870元 |
| 2026-01-08 | 1.0159元 | 1.1868元 |
| 2026-01-07 | 1.0155元 | 1.1864元 |
| 2026-01-06 | 1.0158元 | 1.1867元 |
| 2026-01-05 | 1.0165元 | 1.1874元 |
| 2025-12-31 | 1.0164元 | 1.1873元 |
| 2025-12-30 | 1.0163元 | 1.1872元 |
| 2025-12-29 | 1.0165元 | 1.1874元 |
| 2025-12-26 | 1.0171元 | 1.1880元 |
| 2025-12-25 | 1.0170元 | 1.1879元 |
| 2025-12-24 | 1.0170元 | 1.1879元 |
| 2025-12-23 | 1.0169元 | 1.1878元 |
| 2025-12-22 | 1.0164元 | 1.1873元 |
| 2025-12-19 | 1.0166元 | 1.1875元 |
| 2025-12-18 | 1.0161元 | 1.1870元 |
| 2025-12-17 | 1.0160元 | 1.1869元 |
| 2025-12-16 | 1.0154元 | 1.1863元 |
| 2025-12-15 | 1.0153元 | 1.1862元 |
| 2025-12-12 | 1.0157元 | 1.1866元 |
| 2025-12-11 | 1.0160元 | 1.1869元 |
| 2025-12-10 | 1.0157元 | 1.1866元 |
| 2025-12-09 | 1.0156元 | 1.1865元 |
| 2025-12-08 | 1.0153元 | 1.1862元 |
| 2025-12-05 | 1.0152元 | 1.1861元 |
| 2025-12-04 | 1.0148元 | 1.1857元 |